Nº Liquidação Data Vencimento Data Pagamento Nº Empenho Fonte Recurso Credor Nº Processo Histórico Liquidação Vlr Liquidação Sld Liq Pagar 0000578 07/10/2021 DATA: 05/10/2021 0000254/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado DUALIMP MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 0000380/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 03 (TRES) CARROS FUNCIONAL EM PLASTICO RESISTENTE A BATIDAS, DUAS BANDEJAS PARA OS MATERIAIS, RODAS TRASEIRAS FIXAS E SACO DE VINIL, DIMENSOES MINIMAS 113,5 X 51 X 98 CM NA COR PRETA PARA LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 1.950,00 0000579 07/10/2021 DATA: 05/10/2021 0000256/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado R. G. COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME. 0000382/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) TANQUINHO 14 KG, SEMIAUTOMATICO, COR BRANCA OU PRETO, PROGRAMA DE LAVAGEM: ENXAGUE, MOLHO, DELICADO, DIA-A-SIA, JEANS, MUITOS SUCO ,POTENCIA 500W, TIPO DE ABERTURA SUPERIOR, PAINEL MANUAL, VOLTAGEM 110 V, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 589,00 0000580 07/10/2021 DATA: 05/10/2021 0000036/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado TAILAN CRISTO FERRARI MEI 0000089/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE SONORIZACAO, OPERACAO DO SISTEMA DE PROJECAO MULTIMIDIA E GRAVACAO DAS SESSOES ORDINARIAS REF. 09/2021 PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 1.300,00 0000581 07/10/2021 DATA: 05/10/2021 0000031/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA 0000075/2021 liquidacao CORRESPONDENTE A PREST.SERV.DE MANUT.PREV. E CORRETIVA DE 01 (UM) ELEVADOR, MARCA OTIS REF.MES 09/2021 PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 002/2021 QUE SEGUEM EM ANEXO. 870,00 0000582 07/10/2021 DATA: 05/10/2021 0000075/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado GUEDES INFORMATICA LTDA 0000110/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A PREST.SERVICOS DE ASSIST.TECNICA EM 06 (SEIS) VISITAS TECNICAS REF. MANUT. DE COMPUTADORES E 01 (UM) BACKUP REMOTO MENSAL DA CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA, REF. MES 09/2021, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 525,00 0000583 19/10/2021 DATA: 19/10/2021 0000255/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado RIOGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA-ME 0000381/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CAPAS DE PROCESSO, COM ORELHAS, GRAMATURA 240 G, MEDIDADS 32,7 X 24 CM DOBRADA E 32,7 X 48 CM ABERTA, NAS CORES 400 (QUATROCENTAS) UNIDADES VERDE AGUA , 200 (DUZENTAS) UNIDADES BRANCA E 1.000 (MIL) UNIDADES ROSA PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 1.640,00 0000584 21/10/2021 DATA: 19/10/2021 0000001/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0000128/2020 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 186,10 0000585 29/10/2021 DATA: 19/10/2021 0000006/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 0000029/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2021, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 5.220,79 0000586 01/11/2021 DATA: 19/10/2021 0000007/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB 0000030/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO REF. MES DE OUTUBRO/2021 PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 282,76 0000587 03/11/2021 DATA: 19/10/2021 0000008/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado TELEFONICA BRASIL S/A 0000031/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 170,31 0000588 19/10/2021 DATA: 19/10/2021 0000008/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado TELEFONICA BRASIL S/A 0000031/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 123,04 0000589 19/10/2021 DATA: 19/10/2021 0000118/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL 0000158/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE AS CONTAS DE TELEFONE FIXO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE 09/2021, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 195,80 0000590 19/10/2021 DATA: 19/10/2021 0000118/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL 0000158/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE AS CONTAS DE TELEFONE FIXO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE 10/2021, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 234,98 0000591 20/10/2021 DATA: 20/10/2021 0000261/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado SUPERMERCADO DO FRANCIS LTDA 0000398/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 60 (SESSENTA) UNIDADE DE XICARA/CAFE C/PIRES, COR BRANCA, PORCELANA DE 90 ML E 100 (CEM) PACOTES COM 100 UNIDADES DE COPO DESCARTAVEL DE 50 ML PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 1.158,40 0000592 20/10/2021 DATA: 20/10/2021 0000262/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado SUPERMERCADO DO FRANCIS LTDA 0000398/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 30 (TRINTA) UNIDADES DE 500 ML DE VEJA MULTIUSO PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 119,40 0000593 26/10/2021 DATA: 26/10/2021 0000264/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado OFFICE MAIS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 0000405/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) MESA DE REUNIAO REDONDA ESCRITORIO MED. 1100 X 100 X 735, MELAMINAM SENDO TAMPO EM MDF DE 30MM E ACABAMENTO COM BORDAS DE 1MM, SAPATAS NIVELADORAS E 04 (QUATRO) CADEIRAS FIXA BIT-PRETO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO, 100% RECICLAVEL PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 1.243,70 0000594 11/11/2021 DATA: 26/10/2021 0000008/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado TELEFONICA BRASIL S/A 0000031/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR E INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 572,73 0000595 27/10/2021 DATA: 27/10/2021 0000269/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA 0000428/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE AOS CREDITOS NOS CARTOES ELETRONICOS DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 1.031,57 0000596 27/10/2021 DATA: 27/10/2021 0000010/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado UP BRASIL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA 0000028/2017 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A PREST.SERVICO DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTACAO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO COM CHIP DE SEGURANCA E SENHA INDIVIDUAL, REF.MES 10/2021, DESTINADO A AQUIS.DE GEN.ALIMENTICIOS PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA CONFORME 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 005/2017 DE 14/02/2017 QUE SEGUE EM ANEXO. 104.727,66 0000597 27/10/2021 DATA: 27/10/2021 0000074/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado VIA ON PROVEDOR DE INTERNET EIRELI 0000109/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A PREST.DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CABO DE FIBRA OPTICA, COM VELOCIDADE DE 10 MBS DE DOWNLOAD E 30 MBS DE UPLOAD, REF. MES 10/2021 PARA ATENDIMENTO A CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 149,90 0000598 29/10/2021 DATA: 29/10/2021 0000270/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES 0000431/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 64.711,09 0000599 29/10/2021 DATA: 29/10/2021 0000271/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS 0000432/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 13.183,99 0000600 29/10/2021 DATA: 29/10/2021 0000272/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35 0000433/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LC-35, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 46.589,38 0000601 29/10/2021 DATA: 29/10/2021 0000273/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS 0000434/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 136.965,51 0000602 29/10/2021 DATA: 29/10/2021 0000274/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS 0000435/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 69.698,79 0000603 29/10/2021 DATA: 29/10/2021 0000275/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS 0000436/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 26.133,37 0000604 29/10/2021 DATA: 29/10/2021 0000276/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado DANIELA COELHO PINHEIRO 0000437/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF.SALDO DE SALARIO EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 376,93 0000605 29/10/2021 DATA: 29/10/2021 0000276/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado NAYARA SOUTO VIANA 0000437/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF.SALDO DE SALARIO EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 37,44 0000606 29/10/2021 DATA: 29/10/2021 0000277/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado DANIELA COELHO PINHEIRO 0000437/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º PROPORCIONAL EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 1.696,18 0000607 29/10/2021 DATA: 29/10/2021 0000277/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado NAYARA SOUTO VIANA 0000437/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º PROPORCIONAL EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 374,36 0000608 29/10/2021 DATA: 29/10/2021 0000278/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado DANIELA COELHO PINHEIRO 0000437/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS PROPORCIONAL EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 1.696,18 0000609 29/10/2021 DATA: 29/10/2021 0000278/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado NAYARA SOUTO VIANA 0000437/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS PROPORCIONAL EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 374,36 0000610 29/10/2021 DATA: 29/10/2021 0000279/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado DANIELA COELHO PINHEIRO 0000437/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO FERIAS EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 848,09 0000611 29/10/2021 DATA: 29/10/2021 0000279/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado NAYARA SOUTO VIANA 0000437/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO FERIAS EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 187,18 0000612 29/10/2021 DATA: 29/10/2021 0000280/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO 0000438/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 6.221,72 0000613 29/10/2021 DATA: 29/10/2021 0000281/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FERIAS 0000438/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO FERIAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 3.110,86 0000614 05/11/2021 DATA: 03/11/2021 0000267/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado COMERCIAL PAPELARIA E LIVRARIA LTDA. - EPP MEE 0000419/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 10 (DEZ) CAIXA GRAMPO P/GRANPEADOR 26/6 COM 5.000 (CINCO MIL) GRAMPOS, TIPO COBREADOS E 30 (TRINTA) PASTA REGISTRADOR A/Z LOMBO ESTREITO, COR PRETA PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 418,00 418,00 0000615 05/11/2021 DATA: 03/11/2021 0000268/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado PAPELARIA E LIVRARIA CARTAM LTDA - ME 0000419/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 6.873,80 6.873,80 Nº Reg: 00038 501.788,37 7.291,80