Nº Liquidação Data Vencimento Data Pagamento Nº Empenho Fonte Recurso Credor Nº Processo Histórico Liquidação Vlr Liquidação Sld Liq Pagar 0000199 08/02/2021 DATA: 04/02/2021 0000034/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST 0000096/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A INSCRICAO DO SERVIDOR EFETIVO LC-35, MARIA MARGARETH BERGAMASCHI, NO CURSO SOBRE: PRESTACAO DE CONTAS A ENVIAR AO TCEES EM 2021 (OPCAO "C" QUE INCLUI: INSCRIÇÃO, CERTIFICADO, COFFEE BREAKS, 02 ALMOÇOS, 02 JANTARES, 02 DIARIAS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO INDIVIUAL COM CAFE DA MANHA E MATERIAL DIDATIVO), QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 18/02/2021 A 19/02/2021 EM VITORIA-ES, CONFORME REQUERIMENTO E BOLETIM DE DIARIA QUE SEGUE EM ANEXO. 1.420,00 0000200 08/02/2021 DATA: 04/02/2021 0000035/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado MARIA MARGARETH BERGAMASCHI 0000096/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A DIARIA DE TRANSPORTE URBANO PARA O SERVIDOR EFETIVO LC-35, MARIA MARGARETH BERGAMASCHI , PARTICIPAR DO CURSO SOBRE: PRESTACAO DE CONTAS A ENVIAR AO TCEES EM 2021, QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 18/02/2021 A 19/02/2021 EM VITORIA-ES, CONFORME REQUERIMENTO E BOLETIM DE DIARIA QUE SEGUE EM ANEXO. 72,00 0000201 01/03/2021 DATA: 10/02/2021 0000006/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 0000029/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 4.794,56 0000202 19/02/2021 DATA: 19/02/2021 0000044/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES 0000101/2021 LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 64.711,09 0000203 19/02/2021 DATA: 19/02/2021 0000045/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS 0000102/2021 LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 42.680,91 0000204 19/02/2021 DATA: 19/02/2021 0000046/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35 0000103/2021 LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LC-35, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 41.377,08 0000205 19/02/2021 DATA: 19/02/2021 0000047/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS 0000104/2021 LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 143.992,14 0000206 19/02/2021 DATA: 19/02/2021 0000048/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS 0000105/2021 LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 40.094,25 0000207 19/02/2021 DATA: 19/02/2021 0000049/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS 0000106/2021 LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 26.133,37 0000208 19/02/2021 DATA: 19/02/2021 0000050/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO 0000107/2021 LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LC35/2005, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 5.421,54 0000209 19/02/2021 DATA: 19/02/2021 0000051/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FERIAS 0000107/2021 LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABONO DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LC35/2005, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 2.710,78 0000210 19/02/2021 DATA: 19/02/2021 0000052/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado BRENDA RILARY LIMA CALAZANS DE PAULA 0000108/2021 LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE A SALDO DE SALARIO EM RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR COMISSIONADO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 41,10 0000211 19/02/2021 DATA: 19/02/2021 0000052/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado SUELI ROSA CORREIA 0000108/2021 LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE A SALDO DE SALARIO EM RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR COMISSIONADO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 43,27 0000212 19/02/2021 DATA: 19/02/2021 0000053/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado BRENDA RILARY LIMA CALAZANS DE PAULA 0000108/2021 LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR COMISSIONADO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 102,74 0000213 19/02/2021 DATA: 19/02/2021 0000053/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado SUELI ROSA CORREIA 0000108/2021 LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR COMISSIONADO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 108,19 0000214 19/01/2021 DATA: 19/02/2021 0000054/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado BRENDA RILARY LIMA CALAZANS DE PAULA 0000108/2021 LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS PROPORCIONAIS EM RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR COMISSIONADO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 1.130,13 0000215 19/02/2021 DATA: 19/02/2021 0000054/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado SUELI ROSA CORREIA 0000108/2021 LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS PROPORCIONAIS EM RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR COMISSIONADO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 108,19 0000216 19/02/2021 DATA: 19/02/2021 0000055/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado BRENDA RILARY LIMA CALAZANS DE PAULA 0000108/2021 LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO DE FERIAS PROPORCIONAIS EM RESCISOÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR COMISSIONADO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 565,07 0000217 19/02/2021 DATA: 19/02/2021 0000055/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado SUELI ROSA CORREIA 0000108/2021 LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO DE FERIAS PROPORCIONAIS EM RESCISOÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR COMISSIONADO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 54,10 0000218 22/02/2021 DATA: 22/02/2021 0000056/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 0000114/2021 LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONALDOS SERVIDORES E VEREADORES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO QUE SEGUEM EM ANEXO. 52.534,57 0000219 22/02/2021 DATA: 22/02/2021 0000057/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 0000114/2021 LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL REFERENTE A FÉRAS/ABONO FÉRIAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO QUE SEGUEM EM ANEXO. 1.707,78 0000220 22/02/2021 DATA: 22/02/2021 0000058/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 0000114/2021 LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL REFERENTE A 13º SALÁRIO PAGO EM RESCISÕES CONTRATUAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO QUE SEGUEM EM ANEXO. 44,30 0000221 22/02/2021 DATA: 22/02/2021 0000059/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 0000115/2021 LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, DE 03 (TRÊS) SERVIDORES EFETIVOS REGIDOS PELA LEI 2.535, DE 31/12/1973, ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME AÇÃO CÍVEL PÚBLICA Nº 0010965-35.2019.8.08.0014, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO QUE SEGUEM EM ANEXO. 8.963,00 0000222 22/02/2021 DATA: 22/02/2021 0000001/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0000128/2020 LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PARA ENVIO DE DOCUMENTOS E EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 733,86 0000223 23/02/2021 DATA: 23/02/2021 0000009/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado TELEMAR NORTE LESTE S/A 0000032/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM TELEFONE REF. JANEIRO/2021 PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 220,17 0000224 23/02/2021 DATA: 23/02/2021 0000008/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado TELEFONICA BRASIL S/A 0000031/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A CONTA DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO QUE SEGUE EM ANEXO. 577,50 0000225 01/03/2021 DATA: 23/02/2021 0000009/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado TELEMAR NORTE LESTE S/A 0000032/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM TELEFONE REF. FEVEREIRO/2021 PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 260,46 0000226 11/03/2021 DATA: 23/02/2021 0000008/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado TELEFONICA BRASIL S/A 0000031/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A CONTA DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 427,55 0000227 23/02/2021 DATA: 23/02/2021 0000060/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado TELEFONICA BRASIL S/A 0000117/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A CONTA DE TELEFONE DA CAMARA REF. MES NOVEMBRO/2020 PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 619,09 0000228 10/03/2021 DATA: 23/02/2021 0000063/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA 0000118/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE AOS CREDITOS NOS CARTOES ELETRONICOS DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 1.017,60 0000229 28/02/2021 DATA: 23/02/2021 0000037/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado GLOBAL PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA EPP. 0000099/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 6.326,25 0000230 01/03/2021 DATA: 25/02/2021 0000064/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado DIGITAL SOLUÇOES LTDA ME 0000113/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PLACA CENTRAL WAVE PARA O MOTOR DO PORTAO PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 480,00 0000231 01/03/2021 DATA: 25/02/2021 0000065/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado DIGITAL SOLUÇOES LTDA ME 0000113/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA DO CONSERTO DA PLACA DO PORTAO PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 1.016,00 0000232 10/03/2021 DATA: 26/02/2021 0000003/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA 0000227/2019 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA REF. CONCESSAO DE USO DOS SISTEMAS INFORMATIZADO INTEGRADO DE REC.HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, CONTROLE BENS PATRIMONIAIS, PROTOCOLO E PROC.E SERV.NA INTERNET, CONTROLE INTERNO E AUDITORIA PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 6.960,00 0000233 10/03/2021 DATA: 26/02/2021 0000003/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA 0000227/2019 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PREST.SERV.MANUTENCAO E SUPORTE DE SISTEMA INFORMATIZADO DE COMPRAS E LICITACAOES PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 1.350,00 0000234 01/03/2021 DATA: 26/02/2021 0000005/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. 0000439/2017 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A PREST.SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE MENSAL DO PORTAL OFICIAL DO LEGISLATIVO DE COLATINA, MANUTENCAO E SUPORTE MENSAL DO SIST.LEGISLATIVO, HOSPEDAGEM DA SOLUCAO DATA CENTER E COMPILACAO DOS ATOS NORMATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 1.800,00 Nº Reg: 00036 460.598,64 0,00