Nº Liquidação Data Vencimento Data Pagamento Nº Empenho Fonte Recurso Credor Nº Processo Histórico Liquidação Vlr Liquidação Sld Liq Pagar 0000041 03/02/2020 DATA: 03/02/2020 0000051/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA 0000037/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS CREDITOS NOS CARTOES ELETRONICOS DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 534,00 0000042 04/02/2020 DATA: 04/02/2020 0000019/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado VIX ELEVADORES LTDA 0000608/2019 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO Nº008/2020 E NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 16233, QUE SEGUE EM ANEXO. 599,99 0000043 04/02/2020 DATA: 04/02/2020 0000003/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado UP BRASIL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA 0000028/2017 PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO POR CARTAO ELETRONICO/MAGNETICO, PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 005/2017 E NOTAS FISCAIS ELETRONICA DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 00748998 E 00757418, QUE SEGUE EM ANEXO. 84.422,00 0000044 07/02/2020 DATA: 07/02/2020 0000007/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado TROPA CONSTRUTORA EIRELI - ME 0000542/2019 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA MEDIÇÃO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS, PARA EXECUCAO DA REFORMA DA GARAGEM DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 320, QUE SEGUE EM ANEXO. 32.874,95 0000045 11/02/2020 DATA: 11/02/2020 0000015/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado GUEDES INFORMATICA LTDA 0000606/2019 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 005/2020 E NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 1033, QUE SEGUE EM ANEXO. 840,00 0000046 12/02/2020 DATA: 12/02/2020 0000012/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado LEONARDO LUIZ DE SOUZA - MEI 0000609/2019 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM RECARGA DE TONNER, PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 003/2020 E NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS Nº 775, QUE SEGUE EM ANEXO. 135,00 0000047 12/02/2020 DATA: 12/02/2020 0000011/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado LEONARDO LUIZ DE SOUZA - MEI 0000610/2019 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM 24 IMPRESSÃO COLORIDA PAPEL A4, PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA, CONFORME CONTRATO Nº 002/2020 E NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS Nº 776, QUE SEGUE EM ANEXO. 40,80 0000048 17/02/2020 DATA: 17/02/2020 0000054/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado CRISTIANE SALUME MARINO 0000045/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DIARIAS PARA A IDA DA SERVIDORA, CRISTIANE SALUME MARINO, PARTICIPAR DO CURSO CONTRATAÇOES PUBLICAS - ENVIO AO TCEES EM 2020 PELO SISTEMA CIDADES , QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 20/02/2020 A 21/02/2020, EM VITORIA-ES, CONFORME DOCUMENTOS QUE SEGUEM EM ANEXO 144,00 0000049 17/02/2020 DATA: 17/02/2020 0000055/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado CRISTIANE SALUME MARINO 0000045/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE ONIBUS PARA A IDA DA SERVIDORA, CRISTIANE SALUME MARINO, PARTICIPAR DO CURSO CONTRATAÇOES PUBLICAS - ENVIO AO TCEES EM 2020 PELO SISTEMA CIDADES , QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 20/02/2020 A 21/02/2020, EM VITORIA-ES, CONFORME DOCUMENTOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 46,65 0000050 17/02/2020 DATA: 17/02/2020 0000056/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST 0000045/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSCRICAO (INCLUINDO: CERTIFICADO, COFFEE BREAKS, 02 ALMOCOS E MATERIAL DIDATICO PARA A SERVIDORA, CRISTIANE SALUME MARINO, PARTICIPAR DO CURSO CONTRATAÇOES PUBLICAS - ENVIO AO TCEES EM 2020 PELO SISTEMA CIDADES , QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 20/02/2020 A 21/02/2020, EM VITORIA-ES, CONFORME DOCUMENTOS QUE SEGUEM EM ANEXO 1.415,00 0000051 17/02/2020 DATA: 17/02/2020 0000053/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FAC COMERCIAL LTDA MEE 0000040/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 30 (TRINTA) PILHAS ALCALINAS TIPO AAA E 30 (TRINTA) PELHAS ALCALINAS TIPO A23, PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.005.218, QUE SEGUEM EM ANEXO. 146,10 0000052 17/02/2020 DATA: 17/02/2020 0000009/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado IC SERAFINI REFRIGERACAO EPP 0000612/2019 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 32 (TRINTA E DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 001/2020 E NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Nº 249, QUE SEGUEM EM ANEXO. 618,66 0000053 17/02/2020 DATA: 17/02/2020 0000005/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0000897/2017 PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM POSTAGENS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA, CONFORME FATURA Nº 0000212939, QUE SEGUE EM ANEXO. 43,75 0000054 19/02/2020 DATA: 19/02/2020 0000057/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 0000048/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020 DE 06 (SEIS) SERVIDORES EFETIVOS, REGIDOS PELA LEI 2.535 DE 31/12/1973, ESTATUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA Nº 0010965-35.2019.8.08.0014, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 20.698,82 0000055 19/02/2020 DATA: 19/02/2020 0000052/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado MARTINS VIDROS E ESQUADRIAS LTDA- ME 0000014/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 65 (SESSENTA E CINCO) MOLDURAS/QUADROS EM ALUMINIO POLIDO, COM DOIS VIDROS, SENDO UM ANTI-REFLEXO, MEDINDO 38X27CM PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS Nº 6, QUE SEGUE EM ANEXO. 3.575,00 0000056 19/02/2020 DATA: 19/02/2020 0000017/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP 0000603/2019 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 31(TRINTA E UM) GALOES DE AGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFAO DE VINTE LITROS, PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 007/2020 E NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000000049, QUE SEGUE EM ANEXO. 213,90 0000057 19/02/2020 DATA: 19/02/2020 0000018/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP 0000603/2019 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) BOTIJA DE GAS P13, PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 007/2020 E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000049, QUE SEGUE EM ANEXO. 62,00 0000058 20/02/2020 DATA: 20/02/2020 0000058/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES 0000049/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 64.711,09 0000059 20/02/2020 DATA: 20/02/2020 0000059/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS 0000050/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020 CONFORME SEGUE EM ANEXO. 71.396,04 0000060 20/02/2020 DATA: 20/02/2020 0000060/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35 0000051/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LC35/2005, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 42.387,47 0000061 20/02/2020 DATA: 20/02/2020 0000061/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS 0000052/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 144.196,12 0000062 20/02/2020 DATA: 20/02/2020 0000062/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS 0000053/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 12.426,45 0000063 20/02/2020 DATA: 20/02/2020 0000063/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS 0000054/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 26.133,37 0000064 20/02/2020 DATA: 20/02/2020 0000064/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO 0000055/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALDO DE SALARIO EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDOR COMISSIONADO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 112,31 0000065 20/02/2020 DATA: 20/02/2020 0000065/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO 0000055/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDOR COMISSIONADO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 1.216,68 0000066 20/02/2020 DATA: 20/02/2020 0000066/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO 0000055/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO FERIAS EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDOR COMISSIONADO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 608,34 0000067 20/02/2020 DATA: 20/02/2020 0000067/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO 0000055/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDOR COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 93,59 0000068 20/02/2020 DATA: 20/02/2020 0000068/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO 0000056/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FERIAS DE SERVIDORES COMISSIONADO E EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 15.940,82 0000069 20/02/2020 DATA: 20/02/2020 0000069/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FERIAS 0000056/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ABONO DE FERIAS DE SERVIDORES COMISSIONADO E EFETIVO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 7.970,40 0000070 27/02/2020 DATA: 27/02/2020 0000070/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 0000057/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO QUE SEGUEM EM ANEXO. 52.220,12 0000071 27/02/2020 DATA: 27/02/2020 0000071/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 0000057/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL, RELATIVO AS FERIAS/ABONO FERIAS DE SERVIDOR EFETIVO E COMISSIONADO, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO QUE SEGUEM EM ANEXO. 785,69 0000072 27/02/2020 DATA: 27/02/2020 0000072/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 0000057/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDOR COMISSIONADO, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO QUE SEGUEM EM ANEXO. 19,64 0000073 27/02/2020 DATA: 27/02/2020 0000073/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 0000058/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AO INSS PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020 DE 06 (SEIS) SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, REGIDOS PELA LEI 2.535 DE 31/12/1973, ESTATUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ACÃO CÍVIL PÚBLICA Nº 0010965-35.2019.8.08.0014, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 19.228,83 0000074 28/02/2020 DATA: 28/02/2020 0000036/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB 0000025/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 327,21 0000075 28/02/2020 DATA: 28/02/2020 0000035/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 0000024/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES FEVEREIRO./2020, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS ELETRONICA Nº 2838063, QUE SEGUE EM ANEXO. 3.504,25 0000076 28/02/2020 DATA: 28/02/2020 0000038/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado TELEMAR NORTE LESTE S/A 0000027/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTAS DE TELEFONES FIXOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 00002808591, QUE SEGUE EM ANEXO. 358,72 0000077 28/02/2020 DATA: 28/02/2020 0000037/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado TELEFONICA BRASIL S/A 0000026/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTAS DE TELEFONE CELULAR DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS ELETRONICA Nº 024752906, QUE SEGUE EM ANEXO. 117,44 0000078 28/02/2020 DATA: 28/02/2020 0000074/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA 0000062/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS CREDITOS NOS CARTOES ELETRONICOS DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 1.287,00 Nº Reg: 00038 611.452,20 0,00