Nº Liquidação Data Vencimento Data Pagamento Nº Empenho Fonte Recurso Credor Nº Processo Histórico Liquidação Vlr Liquidação Sld Liq Pagar 0000001 18/01/2023 DATA: 18/01/2023 0000007/2023 150000000001 - RECURSOS PRÓRIOS - TESOURO IMPOSTOS EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 0000022/2023 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A AS DESPESAS REF. CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO/2023 DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 4.022,41 0000002 18/01/2023 DATA: 18/01/2023 0000009/2023 150000000001 - RECURSOS PRÓRIOS - TESOURO IMPOSTOS OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL 0000024/2023 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A AS DESPESAS REF. CONTAS DE TELEFONE FIXO DE JANEIRO/2023 DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 216,60 0000003 18/01/2023 DATA: 18/01/2023 0000008/2023 150000000001 - RECURSOS PRÓRIOS - TESOURO IMPOSTOS TELEFONICA BRASIL S.A 0000023/2023 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A AS DESPESAS REF, CONTAS DE TELEFONE CELULAR DE JANEIRO/2023 DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 85,63 0000004 19/01/2023 DATA: 19/01/2023 0000012/2023 150000000001 - RECURSOS PRÓRIOS - TESOURO IMPOSTOS CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA 0000040/2023 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE AOS CREDITOS NOS CARTOES ELETRONICOS DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE 02/2023, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 528,00 0000005 19/01/2023 DATA: 19/01/2023 0000002/2023 150000000001 - RECURSOS PRÓRIOS - TESOURO IMPOSTOS UP BRASIL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA 0000450/2023 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO-ALIMENTACAO AOS SERVIDORES ATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL NA FORMA DE CARTAO MAGNETICO COM CHIP E APLICATIVO PARA SMARTPHONE DISPONIVEL NOS SISTEMAS ANDROID E IOS, VISANDO POSSIBILITAR A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS 'IN NATURA' ATRAVES DE REDE CREDENCIADA, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 124.767,54 0000006 23/01/2023 DATA: 23/01/2023 0000004/2023 150000000001 - RECURSOS PRÓRIOS - TESOURO IMPOSTOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0000128/2020 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A OS SERVICOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCAS E EMISSAO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL EM NOME DO AUDITOR PUBLICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 239,60 0000007 25/01/2023 DATA: 25/01/2023 0000008/2023 150000000001 - RECURSOS PRÓRIOS - TESOURO IMPOSTOS TELEFONICA BRASIL S.A 0000023/2023 EMPENHO CORRESPONDENTE A AS DESPESAS REF. CONTAS DE INTERNET DE JANEIRO/2023 DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 626,53 0000008 25/01/2023 DATA: 25/01/2023 0000013/2023 150000000001 - RECURSOS PRÓRIOS - TESOURO IMPOSTOS AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. 0000074/2022 LIQUIDACAO REF. PREST.DE SERVICOS REF. LICENCA DE USO, SUPORTE E HOSPEDAGEM MENSAL DO SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO ELETRONICO DE PROCESSOS DO PODER LEGISLATIVO REF.21/10/2022 A 20/11/2022; DO PORTAL OFICIAL DO LEGISLATIVO REF. 20/10/2022 A 19/11/2022, CONFORME CONTRATO Nº 013/2022. 7.633,24 0000009 25/01/2023 DATA: 25/01/2023 0000013/2023 150000000001 - RECURSOS PRÓRIOS - TESOURO IMPOSTOS AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. 0000074/2022 LIQUIDACAO REF. PREST.DE SERVICOS REF. LICENCA DE USO, SUPORTE E HOSPEDAGEM MENSAL DO SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO ELETRONICO DE PROCESSOS DO PODER LEGISLATIVO REF. 21/11/2022 A 20/12/2022; DO PORTAL OFICIAL DO LEGISLATIVO RE. 20/10/2022 A 19/11/2022, CONFORME CONTRATO Nº 013/2022. 7.633,24 0000010 25/01/2023 DATA: 25/01/2023 0000013/2023 150000000001 - RECURSOS PRÓRIOS - TESOURO IMPOSTOS AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. 0000074/2022 LIQUIDACAO REF. PREST.DE SERVICOS REF. LICENCA DE USO, SUPORTE E HOSPEDAGEM MENSAL DO PORTAL OFICIAL DO LEGISLATIVO, REF. PERIODOS: 20/07/2023 A 19/08/2023; 20/08/2023 A 19/09/2023; 20/09/2023 A 19/10/2023, CONFORME CONTRATO Nº 013/2022. 7.633,38 0000011 25/01/2023 DATA: 25/01/2023 0000013/2023 150000000001 - RECURSOS PRÓRIOS - TESOURO IMPOSTOS AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. 0000074/2022 LIQUIDACAO REF. PREST.DE SERVICOS REF. LICENCA DE USO, SUPORTE E HOSPEDAGEM MENSAL DO SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO ELETRONICO DE PROCESSOS DO PODER LEGISLATIVO REF. PERIODO DE 21/12/2022 A 20/01/2023; DO PORTAL OFICIAL DO LEGISLATIVO REF. PERIODO DE 20/12/2022 A 19/01/2023, CONFORME CONTRATO Nº 013/2022. 7.633,24 0000012 25/01/2023 DATA: 25/01/2023 0000006/2023 150000000001 - RECURSOS PRÓRIOS - TESOURO IMPOSTOS ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA 0000005/2022 LIQUIDACAO REF. PREST. SERV. DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 (UM) ELEVADOR MARCA OTIS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA, CONFORME DOCUMENTOS 990,00 0000013 30/01/2023 DATA: 30/01/2023 0000014/2023 150000000001 - RECURSOS PRÓRIOS - TESOURO IMPOSTOS FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA 0000048/2023 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE 01/2023, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 68.593,79 0000014 30/01/2023 DATA: 30/01/2023 0000015/2023 150000000001 - RECURSOS PRÓRIOS - TESOURO IMPOSTOS FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA 0000049/2023 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE 01/2023, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 14.089,11 0000015 30/01/2023 DATA: 30/01/2023 0000016/2023 150000000001 - RECURSOS PRÓRIOS - TESOURO IMPOSTOS FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA 0000050/2023 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LC35/2005, REFERENTE AO MES DE 01/2023, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 62.935,90 0000016 30/01/2023 DATA: 30/01/2023 0000017/2023 150000000001 - RECURSOS PRÓRIOS - TESOURO IMPOSTOS FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA 0000051/2023 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LC35/2005, REFERENTE AO MES DE 01/2023, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 140.650,12 0000017 30/01/2023 DATA: 30/01/2023 0000018/2023 150000000001 - RECURSOS PRÓRIOS - TESOURO IMPOSTOS FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA 0000052/2023 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, REFERENTE AO MES DE 01/2023, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 91.673,25 0000018 30/01/2023 DATA: 30/01/2023 0000019/2023 150000000001 - RECURSOS PRÓRIOS - TESOURO IMPOSTOS FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA 0000053/2023 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE 01/2023, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 27.701,37 0000019 30/01/2023 DATA: 30/01/2023 0000020/2023 150000000001 - RECURSOS PRÓRIOS - TESOURO IMPOSTOS FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA 0000054/2023 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE AO SALDO DE SALARIO EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE 01/2023, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 1.676,88 0000020 30/01/2023 DATA: 30/01/2023 0000021/2023 150000000001 - RECURSOS PRÓRIOS - TESOURO IMPOSTOS FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA 0000054/2023 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS PROPORCINAIS EM RESCISAO CONTRATUAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE 01/2023, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 13.507,46 0000021 30/01/2023 DATA: 30/01/2023 0000022/2023 150000000001 - RECURSOS PRÓRIOS - TESOURO IMPOSTOS FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA 0000054/2023 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO FERIAS PROPORCINAIS EM RESCISAO CONTRATUAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE 01/2023, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 6.753,74 0000022 30/01/2023 DATA: 30/01/2023 0000023/2023 150000000001 - RECURSOS PRÓRIOS - TESOURO IMPOSTOS FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA 0000055/2023 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE 01/2023, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 4.625,28 0000023 30/01/2023 DATA: 30/01/2023 0000024/2023 150000000001 - RECURSOS PRÓRIOS - TESOURO IMPOSTOS FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA 0000055/2023 EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO FERIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE 01/2023, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 2.312,64 0000027 07/02/2023 DATA: 07/02/2023 0000001/2023 150000000001 - RECURSOS PRÓRIOS - TESOURO IMPOSTOS E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA 0000227/2023 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE AO 4º ADITIVO DO CONTRATO Nº 020/2019 PARA FORNECIMENTO, LICENCIAMENTO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, MANUTENCAO, SUPORTE INFORMATIZADO INTEGRADO DE RH E FOLHA PGTO, PROTOCOLO E PROCESSOS, SERV. AO SERVIDOR NA INTERNET, COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS, CONTROLE INTERNO E AUDITORIA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 12.573,18 12.573,18 0000024 31/01/2023 DATA: 31/01/2023 0000025/2023 150000000001 - RECURSOS PRÓRIOS - TESOURO IMPOSTOS INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 0000069/2023 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO AO MES DE 01/2023, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO QUE SEGUEM EM ANEXO. 60.468,62 0000025 31/01/2023 DATA: 31/01/2023 0000026/2023 150000000001 - RECURSOS PRÓRIOS - TESOURO IMPOSTOS INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 0000069/2023 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO AO MES DE 01/2023 REF. FERIAS E ABONO FERIAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO QUE SEGUEM EM ANEXO. 1.456,95 0000026 03/02/2023 DATA: 03/02/2023 0000027/2023 150000000001 - RECURSOS PRÓRIOS - TESOURO IMPOSTOS PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 0000070/2023 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO AO MES DE 01/2023 DE 01 (UM) SERVIDOR EFETIVO, REGIDO PELA LEI 2.535 DE 31/12/1973, ESTATUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ACAO PUBLICA Nº 0010965-35.2019.8.08.0014 QUE SEGUE EM ANEXO. 2.958,74 2.958,74 Nº Reg: 00027 673.986,44 15.531,92