Nº Liquidação Data Vencimento Data Pagamento Nº Empenho Fonte Recurso Credor Nº Processo Histórico Liquidação Vlr Liquidação Sld Liq Pagar 0000358 01/10/2020 DATA: 01/10/2020 0000001/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FUNEVALE- FUNDACAO EDU E CULT VALE DO RIO DOCE 0000034/2019 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A CAPTACAO E TRANSMISSAO, AO VIVO, EM TV ABERTA LOCAL DAS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 11/2019 1º ADITIVO 2019 QUE SEGUEM EM ANEXO. 17.200,00 0000359 01/10/2020 DATA: 01/10/2020 0000117/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. 0000439/2017 LIQUIDACAO REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE COMPILACAO DE ATOS NORMATIVOS CONF.TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº 009/2017 PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 523,04 0000360 01/10/2020 DATA: 01/10/2020 0000117/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. 0000439/2017 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE MENSAL DO PORTAL OFICIAL DO LEGISLATIVO DE COLATINA, MANUTENCAO E SUPORTE MENSAL DO SIST.LEGISLATIVOS, HOSPEDAGEM DA SOLUCAO EM DATA CENTER CONF.TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº 009/2017 PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 1.800,00 0000361 01/10/2020 DATA: 01/10/2020 0000154/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado LC DIGITAL PRINT LTDA ME 0000161/2020 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A CONFECCAO01 01 (UMA) MOLDURA QUADRO COM FOTOS DE VEREADORES, EM ALUMINIO POLIDO DE NO MINIMO 2CM, COM DOIS VIDROS SENDO UM REFLEXIVO MEDINDO NO MINIMO 77 CM DE LARGURA E 1,00 M DE ALTURA, COM FUNDO FELTRO AZUL ESCURO, IMPRESSAO COLORIDAD EM PAPEL FOTOGRAFICO DE NO MÍNIMO 90 X 67CM REF.MANDATO 2019/2020 PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 650,00 0000362 01/10/2020 DATA: 01/10/2020 0000009/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado IC SERAFINI REFRIGERACAO EPP 0000612/2019 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST.SERV. DE MANUTENACAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DOS 32 (TRINTA E DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 001/2020 QUE SEGUEM EM ANEXO. 1.031,00 0000363 01/10/2020 DATA: 01/10/2020 0000015/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado GUEDES INFORMATICA LTDA 0000606/2019 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST.SERVICO DE 04 (QUATRO) VISITAS TECNICAS PARA MANTUENÇACO DOS EIQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRTO Nº 005/2020 QUE SEGUE EM ANEXO. 336,00 0000364 01/10/2020 DATA: 01/10/2020 0000231/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA 0000241/2020 LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE AOS CRÉDITOS NOS CARTÕES ELETRÔNICOS DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 1.037,60 0000365 06/10/2020 DATA: 06/10/2020 0000012/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado LEONARDO LUIZ DE SOUZA - MEI 0000609/2019 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A PREST.DE SERVICOS NA RECARGA DE 04 (QUATRO) TONNER NO MES DE SETEMBRO/2020 DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 003/2020 QUE SEGUEM EM ANEXO. 108,00 0000366 06/10/2020 DATA: 06/10/2020 0000019/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado VIX ELEVADORES LTDA 0000608/2019 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A PREST.SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE 01 (UM) ELEVADOR, MARCA OTIS PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 008/2020. 1.000,00 0000367 06/10/2020 DATA: 06/10/2020 0000227/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado ARACRUZ EXTINTORES LTDA ME 0000218/2020 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO, REPARO E RECARGA DOS 15 EXTINTORES DE INCENDIO E 06 MANGUEIRAS DE COMBATE A INCENDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 627,00 0000368 06/10/2020 DATA: 06/10/2020 0000177/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA 0000227/2019 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE AO SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 20/2019 PARA FORNECIMENTO, LICENCIAMENTO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, MANUTENCAO E SUPORTE DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO DE REC. HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS, PROTOCOLOS E PROCESSOS E SERV.NA INTERNET, CONTROLE INTERNO E AUDITORIA PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME 2º ADITIVO DO CONTRATO Nº 020/2019 QUE SEGUEM EM ANEXO. 6.960,00 0000370 06/10/2020 DATA: 06/10/2020 0000018/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP 0000603/2019 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) BOTIJAS DE GAS P13 PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 007/2020 QUE SEGUE EM ANEXO. 62,00 0000369 06/10/2020 DATA: 06/10/2020 0000016/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado TAILAN CRISTO FERRARI MEI 0000605/2019 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST.SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NO SISTEMA INFORMATIZADO DE SONORIZACAO, OPERCAO DO SISTEMA DE PROJECAO MULTIMIDIA E GRAVACAO DAS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 006/2020. 1.180,00 0000371 06/10/2020 DATA: 06/10/2020 0000017/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP 0000603/2019 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 51 (CINQUENTA E UM) GALOES DE AGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADOS EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 007/2020. 351,90 0000372 08/10/2020 DATA: 08/10/2020 0000232/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado DIGITAL SOLUÇOES LTDA ME 0000240/2020 LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) CRONOMETRO REGRESSIVO E 01 (UM) DISPLAY REMOTO - 6 DIGITOS, PARA USO NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 3.348,00 0000373 21/10/2020 DATA: 13/10/2020 0000137/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0000128/2020 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PARA A CAMARA MUNICIPAL, REF. CONTRATO Nº 011/2020, CONFORME BOLETO QUE SEGUEM EM ANEXO. 155,50 0000374 29/10/2020 DATA: 13/10/2020 0000035/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 0000024/2020 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MES OUTUBRO/2020 CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 4.043,98 0000375 15/10/2020 DATA: 15/10/2020 0000233/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado L A MENEGHELLI SERRALHERIA 0000244/2020 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DO EIXO CENTRAL DO PORTAO DE ACO COM MOTOR, TIPO DE ENROLAR, LADO DIREITO, EXISTENTE DA ENTRADA DA GARAGEM DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 700,00 0000376 15/10/2020 DATA: 15/10/2020 0000020/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado UP BRASIL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA 0000028/2017 LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE A PREST.SERVICO DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE-ALIMENTACAO, POR MEIO DE CARTAO ELETRONICO/MAGNETICO COM CHIP DE SEGURANCA E SENHA INDIVIDUAL, RECARGA MENSAL, DESTINADO A AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS TRABALHADORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME QUINTO TERMO ADITO AO CONTRATO Nº 005/2017QUE SEGUEM EM ANEXO. 86.966,96 0000377 16/10/2020 DATA: 16/10/2020 0000234/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES 0000248/2020 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES, REFERENTE AO MES DE 10/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 64.711,09 0000378 16/10/2020 DATA: 16/10/2020 0000235/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS 0000249/2020 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE 10/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 26.633,59 0000379 16/10/2020 DATA: 16/10/2020 0000236/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35 0000250/2020 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LC-35, REFERENTE AO MES DE 10/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 39.570,50 0000380 16/10/2020 DATA: 16/10/2020 0000237/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS 0000251/2020 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE 10/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 137.858,75 0000381 16/10/2020 DATA: 16/10/2020 0000238/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS 0000252/2020 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, REFERENTE AO MES DE 10/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 56.141,57 0000382 16/10/2020 DATA: 16/10/2020 0000239/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS 0000253/2020 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE 10/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 26.133,37 0000383 16/10/2020 DATA: 16/10/2020 0000240/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado JEFFERSON CARVALHO GRAMELIK 0000254/2020 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALDO DE SALARIO EM RESCISAO DE SERVIDOR COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE 10/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 299,49 0000384 16/10/2020 DATA: 16/10/2020 0000241/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado JEFFERSON CARVALHO GRAMELIK 0000254/2020 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO CONTRATUAL DE SREVIDOR COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE 10/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 842,32 0000385 16/10/2020 DATA: 16/10/2020 0000242/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado JEFFERSON CARVALHO GRAMELIK 0000254/2020 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF.FERIAS PROPORCIONAIS EM RESCISAO DE SERVIDOR COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE 10/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 842,32 0000386 16/10/2020 DATA: 16/10/2020 0000243/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado JEFFERSON CARVALHO GRAMELIK 0000254/2020 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABONO FERIAS EM RESCISAO DE SERVIDOR COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE 10/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 421,16 0000387 16/10/2020 DATA: 16/10/2020 0000244/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO 0000255/2020 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALDO DE SALARIO EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDOR EFETIVO, REFERENTE AO MES DE 10/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 428,70 0000388 16/10/2020 DATA: 16/10/2020 0000245/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO 0000255/2020 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. DECIMO TERCEIRO SALARIO EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDOR EFETIVO, REFERENTE AO MES DE 10/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 9.645,84 0000389 16/10/2020 DATA: 16/10/2020 0000246/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO 0000255/2020 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF.FERIAS PROPORCIONAIS EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDOR EFETIVO, REFERENTE AO MES DE 10/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 1.071,76 0000390 16/10/2020 DATA: 16/10/2020 0000247/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO 0000255/2020 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABONO DE FERIAS PROPORCIONAIS EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDOR EFETIVO, REFERENTE AO MES DE 10/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 535,88 0000391 16/10/2020 DATA: 16/10/2020 0000248/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO 0000256/2020 EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LC-35 E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE 10/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 11.380,76 0000392 16/10/2020 DATA: 16/10/2020 0000249/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FERIAS 0000256/2020 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ABONO DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LC-35 E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE 10/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 5.690,37 0000393 16/10/2020 DATA: 16/10/2020 0000250/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 0000257/2020 LIQUIIDACAO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO AO MES DE 10/2020 DE VEREADORES E SERVIDORES, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO QUE SEGUEM EM ANEXO. 50.912,34 0000394 16/10/2020 DATA: 16/10/2020 0000251/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 0000257/2020 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO AO 13º SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO QUE SEGUEM EM ANEXO. 176,89 0000395 16/10/2020 DATA: 16/10/2020 0000252/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 0000257/2020 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO AS FERIAS E ABONO FERIAS DE SERVIDORES EFETIVOS LC-35 E COMISSIONADOS, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO QUE SEGUEM EM ANEXO. 3.584,93 0000396 16/10/2020 DATA: 16/10/2020 0000253/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 0000258/2020 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL REF.10/2020, RELATIVO A DOIS SERVIDORES EFETIVOS REGIDOS PELA LEI 2.535 DE 31/12/1973 - eSTATUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ACAO CIVIL PUBLICA Nº 0010965-35.2019.8.08.0014, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 5.593,05 0000397 20/10/2020 DATA: 20/10/2020 0000036/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB 0000025/2020 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVA AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020 CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 309,11 0000398 07/11/2020 DATA: 20/10/2020 0000254/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000260/2020 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A MULTA DE DCTF - DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS DE 2016 REF.MESES ENTREGUE COM ATRASO CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 2.500,00 0000399 03/11/2020 DATA: 21/10/2020 0000037/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado TELEFONICA BRASIL S/A 0000026/2020 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE AS DESPESAS REF.ASSINATURA MENSAL DA INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MES 10/2020 CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 117,39 0000400 11/11/2020 DATA: 21/10/2020 0000037/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado TELEFONICA BRASIL S/A 0000026/2020 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE AS DESPESAS REF.DE TELEFONE CELULAR PARA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MES 10/2020 CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 619,09 0000401 01/11/2020 DATA: 21/10/2020 0000038/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado TELEMAR NORTE LESTE S/A 0000027/2020 LIQUIIDACAO CORRESPONDENTE AS DESPESAS REFERENTE A ASSINATURA MENSAL DOS TELEFONES FIXOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MES 10/2020 CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 358,06 0000402 04/11/2020 DATA: 27/10/2020 0000020/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado UP BRASIL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA 0000028/2017 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST.SERVICO DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE-ALIMENTACAO, POR MEIO DE CARTAO ELETRONICO/MAGNETICO COM CHIP DE SEGURANCA E SENHA INDIVIDUAL, RECARGA REF.10/2020, DESTINADO A AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS TRABALHADORES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME QUINTO TERMO ADITO AO CONTRATO Nº 005/2017QUE SEGUEM EM ANEXO. 84.680,48 0000403 28/10/2020 DATA: 28/10/2020 0000001/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FUNEVALE- FUNDACAO EDU E CULT VALE DO RIO DOCE 0000034/2019 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A TRANSMISSAO, AO VIVO, EM TV ABERTA LOCAL DE 04 (QUATRO) SESSOES ORDINARIAS E 01 (UMA) EXTRAORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 11/2019 1º ADITIVO 2019 QUE SEGUEM EM ANEXO. 21.500,00 0000404 28/10/2020 DATA: 28/10/2020 0000019/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado VIX ELEVADORES LTDA 0000608/2019 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 (UM) ELEVADOR, MARCA OTIS PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MES 10/2020, CONFORME NF Nº 18979 QUE SEGUE EM ANEXO. 1.000,00 0000405 28/10/2020 DATA: 28/10/2020 0000255/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA 0000267/2020 LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE AOS CREDITOS NOS CARTOES ELETRONICOS DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE 11/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 712,60 Nº Reg: 00048 682.352,39 0,00