Nº Liquidação Data Vencimento Data Pagamento Nº Empenho Fonte Recurso Credor Nº Processo Histórico Liquidação Vlr Liquidação Sld Liq Pagar 0000258 03/08/2020 DATA: 03/08/2020 0000020/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado UP BRASIL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA 0000028/2017 PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO POR CARTAO ELETRONICO/MAGNETICO, PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 005/2017 E NOTA FISCAL ELETRONICA DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 01649794, QUE SEGUE EM ANEXO. 86.232,00 0000259 03/08/2020 DATA: 03/08/2020 0000117/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. 0000439/2017 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO E SUPORTE MENSAL DO PORTAL OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, MANUTENCAO E SUPORTE MENSAL DO SISTEMA LEGISLATIVO E HOSPEDAGEM DA SOLUCAO EM DATA CENTER E COMPILAÇÃO DE 02 (DOIS) ATOS NORMARIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 009/2017 E NOTSA FISCAIS DE PRESTACAO DE SERVICOS ELETRONICA Nº 10563 E 10564, QUE SEGUE EM ANEXO. 1.859,00 0000260 03/08/2020 DATA: 03/08/2020 0000001/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FUNEVALE- FUNDACAO EDU E CULT VALE DO RIO DOCE 0000034/2019 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPTACAO E TRASMISSAO AO VIVO EM TV ABERTA LOCAL DAS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2019 E NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 370, QUE SEGUEM EM ANEXO. 17.200,00 0000261 04/08/2020 DATA: 04/08/2020 0000159/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado JOSE MOISES FERREIRA NEVES 0000150/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE SANITIZACAO (PULVERIZACAO) EM TODO O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA CONTEMPLANDO TODAS AS SALAS, GARAGEM, CORREDORES, RECEPCAO, BANHEIROS E EXTERNA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 3333, QUE SEGUE EM ANEXO. 360,00 0000262 04/08/2020 DATA: 04/08/2020 0000010/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado LEONARDO LUIZ DE SOUZA - MEI 0000610/2019 PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 1.671 (HUM MIL SEISCENTOS E SETENTA E UMA) COPIAS/XEROX PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 002/2020 E NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 817, QUE SEGUE EM ANEXO. 334,20 0000263 04/08/2020 DATA: 04/08/2020 0000011/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado LEONARDO LUIZ DE SOUZA - MEI 0000610/2019 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 25 (VINTE E CINCO) ENCADERANAÇÕES PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 002/2020 E NOTA FISCAL DE PRESTÇÃO DE SERVIÇOS Nº 816, QUE SEGUE EM ANEXO. 75,00 0000264 04/08/2020 DATA: 04/08/2020 0000012/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado LEONARDO LUIZ DE SOUZA - MEI 0000609/2019 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE 05 (CINCO) TONNER COMPATIVEIS COM AS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 003/2020 QUE SEGUE EM ANEXO. 135,00 0000265 04/08/2020 DATA: 04/08/2020 0000009/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado IC SERAFINI REFRIGERACAO EPP 0000612/2019 PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 32 (TRINTA E DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO/REPOSICAO DE PECAS, COMPONENTES E ACESSORIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 001/2020 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 336, QUE SEGUE EM ANEXO. 1.031,00 0000266 04/08/2020 DATA: 04/08/2020 0000016/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado TAILAN CRISTO FERRARI MEI 0000605/2019 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA INFORMATIZADO DE SONORIZACAO E GRAVACAO DAS 04 (QUATRO) SESSÕES ORDINÁRIAS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 006/2020, E NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº 40, QUE SEGUE EM ANEXO. 1.180,00 0000267 04/08/2020 DATA: 04/08/2020 0000015/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado GUEDES INFORMATICA LTDA 0000606/2019 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 07 (SETE) VISISTAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº 1131, QUE SEGUEM EM ANEXO. 588,00 0000268 04/08/2020 DATA: 04/08/2020 0000002/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA 0000227/2019 PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, PROTOCOLO E WEB SERVICE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 020/2019 E NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS ELETRONICA Nº 115470, QUE SEGUE EM ANEXO. 6.960,00 0000269 06/08/2020 DATA: 06/08/2020 0000014/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado D. MELOTTI TELECOM ME 0000604/2019 PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO PABX DA CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 004/2020 E NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS Nº 1511, QUE SEGUEM EM ANEXO. 250,00 0000270 06/08/2020 DATA: 06/08/2020 0000017/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP 0000603/2019 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 29 (VINTE E NOVE) GALÕES DE AGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFAO DE VINTE LITROS, PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 007/2020 E NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 0847, QUE SEGUEM EM ANEXO. 200,10 0000271 06/08/2020 DATA: 06/08/2020 0000176/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA 0000192/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS CREDITOS NOS CARTÕES ELETRÔNICOS DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 450,80 0000272 10/08/2020 DATA: 10/08/2020 0000019/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado VIX ELEVADORES LTDA 0000608/2019 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 008/2020 E NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 18110, QUE SEGUE EM ANEXO. 1.000,00 0000273 10/08/2020 DATA: 10/08/2020 0000137/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0000128/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGENS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 011/2020 E FATURA ELETRÔNICA Nº228163, QUE SEGUEM EM ANEXO. 163,55 0000290 25/08/2020 DATA: 26/08/2020 0000178/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado L&A DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA - ME 0000190/2020 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 10 PACOTES DE ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 5KG PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 89,90 0000291 25/08/2020 DATA: 26/08/2020 0000179/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado L&A DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA - ME 0000190/2020 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 40 PACOTES DE PAPEL HIGIENICO COM 04 ROLOS CADA PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 103,60 0000292 25/08/2020 DATA: 25/08/2020 0000180/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado MAIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 0000190/2020 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 84 UNIDADES DE ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% EM EMBALAGEM DE 500 GR PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 475,44 0000293 25/08/2020 DATA: 25/08/2020 0000181/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado SUPERMERCADO FERRARI LTDA - ME. 0000190/2020 EMPENHO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 30 PACOTES DE CAFE MOIDO E TORRADO, EMBALAGEM ALMOFADA DE 500 GR, TIPO TRADICIONAL PARA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 284,70 0000294 25/08/2020 DATA: 25/08/2020 0000182/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado SUPERMERCADO FERRARI LTDA - ME. 0000190/2020 EMPENHO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 16 UNID. DE PILHAS ALCALINAS PEQUENAS, TIPO AA, 1,5 V, NAO RECARREGAVEL PARA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 36,00 0000274 19/08/2020 DATA: 19/08/2020 0000183/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES 0000199/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 64.711,09 0000275 19/08/2020 DATA: 19/08/2020 0000184/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS 0000200/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 39.387,09 0000276 19/08/2020 DATA: 19/08/2020 0000185/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35 0000201/2020 EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LC35/2005, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 43.177,88 0000277 19/08/2020 DATA: 19/08/2020 0000186/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS 0000202/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 140.083,29 0000278 19/08/2020 DATA: 19/08/2020 0000187/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS 0000203/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 53.467,00 0000279 19/08/2020 DATA: 19/08/2020 0000188/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS 0000204/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 26.133,37 0000280 19/08/2020 DATA: 19/08/2020 0000189/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado ROSANGELA MEDEIROS 0000205/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALDO DE SALÁRIO EM RESCISÃO CONTRATUAL DE S ERVIDOR COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO QUE SEGUE EM ANEXO. 224,62 0000281 19/08/2020 DATA: 19/08/2020 0000190/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado ROSANGELA MEDEIROS 0000205/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO13º SALÁRIO EM RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO QUE SEGUE EM ANEXO. 655,14 0000282 19/08/2020 DATA: 19/08/2020 0000191/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado ROSANGELA MEDEIROS 0000205/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, EM RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO QUE SEGUE EM ANEXO. 1.216,68 0000283 19/08/2020 DATA: 19/08/2020 0000192/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO 0000205/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ABONO FÉRIAS, EM RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO QUE SEGUE EM ANEXO. 608,34 0000284 19/08/2020 DATA: 19/08/2020 0000193/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO 0000206/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALDO DE SALÁRIO, EM RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO QUE SEGUE EM ANEXO. 2.865,44 0000285 19/08/2020 DATA: 19/08/2020 0000194/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO 0000206/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO, EM RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO QUE SEGUE EM ANEXO. 10.029,05 0000286 19/08/2020 DATA: 19/08/2020 0000195/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO 0000206/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, EM RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO QUE SEGUE EM ANEXO. 18.625,38 0000287 19/08/2020 DATA: 19/08/2020 0000196/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO 0000206/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ABONO FÉRIAS, EM RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO QUE SEGUE EM ANEXO. 9.312,69 0000288 19/08/2020 DATA: 19/08/2020 0000197/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO 0000207/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FÉRIAS SERVIDOR COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 2.261,57 0000289 19/08/2020 DATA: 19/08/2020 0000198/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FERIAS 0000206/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ABONO DE FÉRIAS DE SERVIDOR COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 1.130,79 0000295 18/09/2020 DATA: 25/08/2020 0000199/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 0000208/2020 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020 DE VEREADORES E SERVIDORES, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO QUE SEGUEM EM ANEXO. 52.121,34 0000296 18/09/2020 DATA: 25/08/2020 0000200/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 0000208/2020 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO AO 13° SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, MES DE AGOSTO/2020, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO QUE SEGUEM EM ANEXO. 137,57 0000297 18/09/2020 DATA: 25/08/2020 0000201/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 0000208/2020 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO AS FERIAS/ABONO FERIAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, MES DE AGOSTO/2020, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO QUE SEGUEM EM ANEXO. 712,39 0000298 25/08/2020 DATA: 25/08/2020 0000202/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 0000209/2020 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020 DE TRES SERVIDORES EFETIVOS, REGIDOS PELA LEI 2.535 DE 31/12/1973, ESTATUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ACAO CIVIL PUBLICA Nº 0010865-35.09.8.08.0014 QUE SEGUEM EM ANEXO. 8.271,29 0000299 01/09/2020 DATA: 25/08/2020 0000036/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB 0000025/2020 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVA A AGOSTO/2020 CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 291,41 0000300 29/08/2020 DATA: 25/08/2020 0000035/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 0000024/2020 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2020 CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 1.210,07 0000301 03/09/2020 DATA: 25/08/2020 0000020/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado UP BRASIL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA 0000028/2017 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO POR CARTAO ELETRONICO/MAGNETICO, PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGSOTO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 005/2017 E NOTA FISCAL ELETRONICA DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 01767014 , QUE SEGUE EM ANEXO. 85.456,24 0000302 03/07/2020 DATA: 25/08/2020 0000037/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado TELEFONICA BRASIL S/A 0000026/2020 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE AS DESPESAS REF.ASSINATURA MENSAL DE TELEFONE CELULAR PARA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MES 06/2020/2020 CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 126,21 0000303 03/08/2020 DATA: 25/08/2020 0000037/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado TELEFONICA BRASIL S/A 0000026/2020 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE AS DESPESAS REF. DE TELEFONE CELULAR PARA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MES 07/2020 CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 117,72 0000304 03/09/2020 DATA: 25/08/2020 0000037/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado TELEFONICA BRASIL S/A 0000026/2020 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE AS DESPESAS REF. DE TELEFONE CELULAR PARA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MES 08/2020 CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 102,65 0000305 11/09/2020 DATA: 25/08/2020 0000037/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado TELEFONICA BRASIL S/A 0000026/2020 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE AS DESPESAS REF.ASSINATURA MENSAL DA INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MES 08/2020 CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 619,09 0000306 01/09/2020 DATA: 25/08/2020 0000038/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado TELEMAR NORTE LESTE S/A 0000027/2020 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE AS DESPESAS REFERENTE A ASSINATURA MENSAL DOS TELEFONES FIXOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MES 08/2020 CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 215,10 Nº Reg: 00049 682.278,79 0,00