Nº Liquidação Data Vencimento Data Pagamento Nº Empenho Fonte Recurso Credor Nº Processo Histórico Liquidação Vlr Liquidação Sld Liq Pagar 0000221 01/07/2020 DATA: 01/07/2020 0000117/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. 0000439/2017 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO E SUPORTE MENSAL DO PORTAL OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, MANUTENCAO E SUPORTE MENSAL DO SISTEMA LEGISLATIVO E HOSPEDAGEM DA SOLUCAO EM DATA CENTER E COMPILAÇÃO DE 03 (TRÊS) ATOS NORMATIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 009/2017 E NOTAS FISCAIS DE PRESTACAO DE SERVICOS ELETRONICA Nº 10450 E 10451, QUE SEGUE EM ANEXO. 1.888,50 0000222 01/07/2020 DATA: 01/07/2020 0000002/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA 0000227/2019 PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, PROTOCOLO E WEB SERVICE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 020/2019 E NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS ELETRONICA Nº 114516, QUE SEGUE EM ANEXO. 6.960,00 0000223 02/07/2020 DATA: 02/07/2020 0000019/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado VIX ELEVADORES LTDA 0000608/2019 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 008/2020 E NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 17838, QUE SEGUE EM ANEXO. 1.000,00 0000224 07/07/2020 DATA: 02/07/2020 0000017/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP 0000603/2019 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 23 (VINTE E TRÊS) GALOES DE AGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFAO DE VINTE LITROS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 007/2020 E NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000000665, QUE SEGUE EM ANEXO. 158,70 0000225 02/07/2020 DATA: 02/07/2020 0000001/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FUNEVALE- FUNDACAO EDU E CULT VALE DO RIO DOCE 0000034/2019 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPTACAO E TRASMISSAO AO VIVO EM TV ABERTA LOCAL DE 05 (CINCO) SESSOES ORDINARIAS E 01 (UMA) EXTRAORDINÁRIA PARA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2019 E NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 360, QUE SEGUE EM ANEXO. 25.800,00 0000226 02/07/2020 DATA: 02/07/2020 0000015/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado GUEDES INFORMATICA LTDA 0000606/2019 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 005/2020 E NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº 1106., QUE SEGUE EM ANEXO. 588,00 0000227 03/07/2020 DATA: 03/07/2020 0000016/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado TAILAN CRISTO FERRARI MEI 0000605/2019 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA INFORMATIZADO DE SONORIZACAO E GRAVACAO DAS SESSOES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIA. DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 006/2020 E NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº 39., QUE SEGUE EM ANEXO. 1.180,00 0000228 08/07/2020 DATA: 08/07/2020 0000135/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado SILKART ESTAMPARIA LTDA 0000138/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) TOTENS DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCA Nº 000.014.363 QUE SEGUE EM ANEXO. 1.600,00 0000229 08/07/2020 DATA: 08/07/2020 0000158/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 0000170/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO ANTI VIRUS KARSPERSKY INTERNET SECURITY POR UM ANO PARA TRES COMPUTADORES (TESOURARIA/CONTABILIDADE) PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME BOLETO Nº 1227865278 QUE SEGUE EM ANEXO. 199,90 0000230 14/07/2020 DATA: 14/07/2020 0000009/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado IC SERAFINI REFRIGERACAO EPP 0000612/2019 PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 32 (TRINTA E DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INSTALADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 001/2020 E NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS Nº 320, QUE SEGUE EM ANEXO. 1.031,00 0000231 14/07/2020 DATA: 14/07/2020 0000137/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0000128/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM POSTAGENS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA, CONFORME CONTRATO Nº 011/2020 E FATURA Nº 225121, QUE SEGUE EM ANEXO. 177,20 0000232 17/07/2020 DATA: 17/07/2020 0000160/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES 0000175/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 64.711,09 0000233 17/07/2020 DATA: 17/07/2020 0000161/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS 0000176/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 51.618,86 0000234 17/07/2020 DATA: 17/07/2020 0000162/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35 0000177/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LC35/2005, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 38.341,56 0000235 17/07/2020 DATA: 17/07/2020 0000163/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS 0000178/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 133.710,01 0000236 17/07/2020 DATA: 17/07/2020 0000164/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS 0000179/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 40.094,25 0000237 17/07/2020 DATA: 17/07/2020 0000165/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS 0000180/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 26.133,37 0000238 17/07/2020 DATA: 17/07/2020 0000166/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado DEBORA MONFARDINI MELGAÇO 0000181/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF.SALDO DE SALARIO EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDOR COMISSIONADO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 262,05 0000239 17/07/2020 DATA: 17/07/2020 0000166/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado JOVANA BAIER AVANCINI 0000181/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF.SALDO DE SALARIO EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDOR COMISSIONADO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 41,10 0000240 17/07/2020 DATA: 17/07/2020 0000167/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado DEBORA MONFARDINI MELGAÇO 0000181/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. DECIMO TERCEIRO SALARIO EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDOR COMISSIONADO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 561,55 0000241 17/07/2020 DATA: 17/07/2020 0000167/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado JOVANA BAIER AVANCINI 0000181/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. DECIMO TERCEIRO SALARIO EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDOR COMISSIONADO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 616,44 0000242 17/07/2020 DATA: 17/07/2020 0000168/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado DEBORA MONFARDINI MELGAÇO 0000181/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS PROPORCIONAIS EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDOR COMISSIONADO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 561,54 0000243 17/07/2020 DATA: 17/07/2020 0000168/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado JOVANA BAIER AVANCINI 0000181/2020 EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS PROPORCIONAIS EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDOR COMISSIONADO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 616,44 0000244 17/07/2020 DATA: 17/07/2020 0000169/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado DEBORA MONFARDINI MELGAÇO 0000181/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO DE FERIAS EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDOR COMISSIONADO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 280,77 0000245 17/07/2020 DATA: 17/07/2020 0000169/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado JOVANA BAIER AVANCINI 0000181/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO DE FERIAS EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDOR COMISSIONADO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 308,22 0000246 17/07/2020 DATA: 17/07/2020 0000170/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO 0000182/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADO E EFETIVOS LC35, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 25.150,52 0000247 17/07/2020 DATA: 17/07/2020 0000171/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FERIAS 0000182/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO DE FERIAS DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E EFETIVOS LC35, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 12.575,25 0000248 21/07/2020 DATA: 21/07/2020 0000172/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 0000183/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2020 DE VEREADORES E SERVIDORES, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO QUE SEGUEM EM ANEXO. 49.783,81 0000249 21/07/2020 DATA: 21/07/2020 0000173/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 0000183/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO AO 13º SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO QUE SEGUEM EM ANEXO. 247,37 0000250 21/07/2020 DATA: 21/07/2020 0000174/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 0000183/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO AS FERIAS/ABONO FERIAS DE SERVIDOR EFETTIVO LC-35 E COMISSIONADOS, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO QUE SEGUEM EM ANEXO. 3.651,87 0000251 21/07/2020 DATA: 21/07/2020 0000175/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 0000184/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020 DE 04 (QUATRO) SERVIDORES EFETIVOS, REGIDOS PELA LEI 2.535 DE 31/12/1973, ESTATUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONFORME ACAO CIVIL PUBLICA Nº 0010965-35.2019.8.08.0014, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 15.110,48 0000252 27/07/2020 DATA: 27/07/2020 0000035/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 0000024/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 3415741, QUE SEGUE EM ANEXO. 1.857,64 0000253 27/07/2020 DATA: 27/07/2020 0000036/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB 0000025/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES JULHO/2020, CONFORME FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE SEGUE EM ANEXO. 309,11 0000254 27/07/2020 DATA: 27/07/2020 0000038/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado TELEMAR NORTE LESTE S/A 0000027/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME FATURA Nº 1800084792854, QUE SEGUE EM ANEXO. 341,89 0000255 27/07/2020 DATA: 27/07/2020 0000037/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado TELEFONICA BRASIL S/A 0000026/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME FATURA Nº 11013102420, QUE SEGUE EM ANEXO. 619,09 0000256 28/07/2020 DATA: 28/07/2020 0000156/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado CARNEIRO COLATINA LTDA - ME 0000163/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) FONES DE OUVIDOS COMPACTOS COM DIVERSAS ESPECIFICAÇOES PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº3337, QUE SEGUE EM ANEXO. 292,00 0000257 28/07/2020 DATA: 28/07/2020 0000157/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FAC COMERCIAL LTDA MEE 0000163/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) FRASCO DE ALCOOL ISOPROPILICO DE NO MINIMO 99% - EMBALAGEM DE 500ML PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5365, QUE SEGUE EM ANEXO. 32,00 Nº Reg: 00037 508.411,58 0,00