Nº Liquidação Data Vencimento Data Pagamento Nº Empenho Fonte Recurso Credor Nº Processo Histórico Liquidação Vlr Liquidação Sld Liq Pagar 0000186 02/06/2020 DATA: 02/06/2020 0000037/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado TELEFONICA BRASIL S/A 0000026/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DO CELULAR DA CÂMAR , REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME FATURA Nº 0120233637, QUE SEGUE EM ANEXO. 109,69 0000187 02/06/2020 DATA: 02/06/2020 0000128/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado GRAFICA COMERCIAL LTDA 0000127/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 3000 (TRES MIL) ENVELOPES BRANCO, ALCALINO, TIPO SACO, TIMBRADO COM BRASAO EM COR AZUL MED. 22 X 32,8 CM SEPARADO EM PACOTES DE 250 UNIDADES PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 29329, QUE SEGUE EM ANEXO. 1.140,00 0000188 02/06/2020 DATA: 02/06/2020 0000132/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado L A MENEGHELLI SERRALHERIA 0000137/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO CORRETIVA DO PORTAO DE ACO VERTICAL, TIPO DE ENROLAR, EXISTENTE NA ENTRADA DA GARGAGEM DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS Nº 99, QUE SEGUE EM ANEXO. 700,00 0000189 02/06/2020 DATA: 02/06/2020 0000117/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. 0000439/2017 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO E SUPORTE MENSAL DO PORTAL OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, MANUTENCAO E SUPORTE MENSAL DO SISTEMA LEGISLATIVO E HOSPEDAGEM DA SOLUCAO EM DATA CENTER, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 009/2017 E NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS ELETRONICA Nº 10332, QUE SEGUE EM ANEXO. 1.800,00 0000190 02/06/2020 DATA: 02/06/2020 0000009/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado IC SERAFINI REFRIGERACAO EPP 0000612/2019 PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 32 (TRINTA E DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO/REPOSICAO DE PECAS, COMPONENTES E ACESSORIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 001/2020 E NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS Nº 302, QUE SEGUEM EM ANEXO. 1.031,00 0000191 02/06/2020 DATA: 02/06/2020 0000016/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado TAILAN CRISTO FERRARI MEI 0000605/2019 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA INFORMATIZADO DE SONORIZACAO E GRAVACAO DAS SESSOES ORDINÁRIAS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 006/2020, E NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº38, QUE SEGUE EM ANEXO. 1.180,00 0000192 02/06/2020 DATA: 02/06/2020 0000037/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado TELEFONICA BRASIL S/A 0000026/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET, REFERENTE AO MES MAIO DE /2020, CONFORME FATURA Nº 1064584427-0, QUE SEGUE EM ANEXO. 600,16 0000193 02/06/2020 DATA: 02/06/2020 0000019/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado VIX ELEVADORES LTDA 0000608/2019 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 005/2019 E NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 17550, QUE SEGUE EM ANEXO. 1.000,00 0000194 04/06/2020 DATA: 04/06/2020 0000002/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA 0000227/2019 PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, PROTOCOLO E WEB SERVICE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 020/2019 E NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS ELETRONICA Nº 113627., QUE SEGUE EM ANEXO. 6.960,00 0000195 04/06/2020 DATA: 04/06/2020 0000015/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado GUEDES INFORMATICA LTDA 0000606/2019 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES DE CÃMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº 1089, QUE SEGUE EM ANEXO. 84,00 0000196 15/06/2020 DATA: 15/06/2020 0000134/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME 0000140/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 164 (CENTO E SESSENTA E QUATRO) MASCARAS DE PROTECAO EM TECIDO DUPLO, LAVAVEL E REUTILIZAVEL COM LOGO SUBLIMADA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 1119, EM ANEXO, NO VALOR DE R$ 820,00. 820,00 0000197 18/06/2020 DATA: 18/06/2020 0000138/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES 0000153/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 64.711,09 0000198 18/06/2020 DATA: 18/06/2020 0000139/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS 0000154/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 26.310,72 0000199 18/05/2020 DATA: 18/06/2020 0000140/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35 0000155/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LC35/2005, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 41.432,04 0000200 18/06/2020 DATA: 18/06/2020 0000141/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS 0000156/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 137.612,52 0000201 18/06/2020 DATA: 18/06/2020 0000142/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS 0000157/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 40.094,25 0000202 18/06/2020 DATA: 18/06/2020 0000143/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS 0000158/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 26.133,37 0000203 18/06/2020 DATA: 18/06/2020 0000144/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO 0000159/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDORES EFETIVOS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 12.005,46 0000204 18/06/2020 DATA: 18/06/2020 0000145/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO 0000159/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDORES EFETIVOS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 21.313,86 0000205 18/06/2020 DATA: 18/06/2020 0000146/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO 0000159/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO FERIAS EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDORES EFETIVOS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 10.656,94 0000206 18/06/2020 DATA: 18/06/2020 0000147/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO 0000160/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDOR EFETIVO, EFETIVO LC-35 E COMISSIONADOS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 41.528,99 0000207 18/06/2020 DATA: 18/06/2020 0000148/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FERIAS 0000160/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO FERIAS DE SERVIDORES EFETIVOS EFETIVOS LC-35, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 20.764,50 0000208 29/06/2020 DATA: 29/06/2020 0000035/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 0000024/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS ELETRONICA Nº 3298071, QUE SEGUE EM ANEXO. 1.749,02 0000209 29/06/2020 DATA: 29/06/2020 0000017/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP 0000603/2019 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 41 (QUARENTA E UM) GALOES DE AGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFAO DE VINTE LITROS, PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 007/2020 E NOTAS FISCAIS ELETRONICAS Nº 000000592, 000000510 E 000000509, QUE SEGUEM EM ANEXO. 282,90 0000210 29/06/2020 DATA: 29/06/2020 0000018/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP 0000603/2019 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO 01 (UMA) BOTIJAS DE GAS P13 PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000592, QUE SEGUE EM ANEXO. 62,00 0000211 29/06/2020 DATA: 29/06/2020 0000151/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 0000164/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO QUE SEGUEM EM ANEXO. 51.188,68 0000212 29/06/2020 DATA: 29/06/2020 0000153/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 0000164/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DE FÉRIAS/ABONO FÉRIAS, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO QUE SEGUEM EM ANEXO. 3.581,73 0000213 29/06/2020 DATA: 29/06/2020 0000152/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 0000165/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DE 04 (QUATRO) SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO QUE SEGUEM EM ANEXO. 15.025,14 0000214 30/06/2020 DATA: 30/06/2020 0000036/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB 0000025/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 345,11 0000215 30/06/2020 DATA: 30/06/2020 0000038/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado TELEMAR NORTE LESTE S/A 0000027/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTAS DE TELEFONES FIXOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DE JUNHO./2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 1800084686346., QUE SEGUE EM ANEXO. 345,24 0000216 30/06/2020 DATA: 30/06/2020 0000037/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado TELEFONICA BRASIL S/A 0000026/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ASSINATURA DA INTERNET DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME FATURA Nº 1082964642-0, QUE SEGUE EM ANEXO. 619,09 0000217 30/06/2020 DATA: 30/06/2020 0000149/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado GUEDES INFORMATICA LTDA 0000151/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) HD INTERNO 500 GB SATA 3.5, 15MB PARA SUBSTITUICAO NOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL0000000245, QUE SEGUE EM ANEXO. 996,00 0000218 30/06/2020 DATA: 30/06/2020 0000150/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado GUEDES INFORMATICA LTDA 0000151/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) HD EXTERNO PORTATIL DE 1 TB PARA PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000246, QUE SEGUE EM ANEXO. 499,00 0000219 30/06/2020 DATA: 30/06/2020 0000020/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado UP BRASIL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA 0000028/2017 PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO POR CARTAO ELETRONICO/MAGNETICO, PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 005/2017 E NOTAS FISCAIS ELETRONICA DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 01523091 E 01523164, QUE SEGUEM EM ANEXO. 87.130,25 0000220 30/06/2020 DATA: 30/06/2020 0000155/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA 0000168/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS CREDITOS NOS CARTOES ELETRONICOS DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME BOLETO EM ANEXO. 1.497,60 Nº Reg: 00035 621.310,35 0,00