Nº Liquidação Data Vencimento Data Pagamento Nº Empenho Fonte Recurso Credor Nº Processo Histórico Liquidação Vlr Liquidação Sld Liq Pagar 0000154 06/05/2020 DATA: 06/05/2020 0000001/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FUNEVALE- FUNDACAO EDU E CULT VALE DO RIO DOCE 0000034/2019 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CAPTACAO E TRANSMISSAO, AO VIVO, EM TV ABERTA LOCAL DAS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO Nº 11/2019 1º ADITIVO 2019 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº 334, QUE SEGUEM EM ANEXO. 21.500,00 0000155 06/05/2020 DATA: 06/05/2020 0000015/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado GUEDES INFORMATICA LTDA 0000606/2019 PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA PARA A REDE DE COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL ABRANGENDO SERVIDOR, COMPUTADORES, NETBOOKS, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS, ESTABILIZADORES E NOBREAK, VISANDO O FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS (HARDWARE E SOFTWARE), PROMOVENDO A MANUTENCAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS E CONFIGURACOES NO MES DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRTO Nº 005/2020 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº1068, QUE SEGUE EM ANEXO. 252,00 0000156 06/05/2020 DATA: 06/05/2020 0000002/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA 0000227/2019 PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SISTEMAS DE REC. HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS, PROTOCOLOS E PROCESSOS E SERV.NA INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO Nº 020/2019 E NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS Nº 112676, QUE SEGUEM EM ANEXO. 6.960,00 0000157 06/05/2020 DATA: 06/05/2020 0000016/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado TAILAN CRISTO FERRARI MEI 0000605/2019 PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA NO SISTEMA INFORMATIZADO DE SONORIZACAO, OPERCAO DO SISTEMA DE PROJECAO MULTIMIDIA E GRAVACAO DAS SESSOES ORDINARIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO Nº 006/2020 E NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS Nº37, QUE SEGUE EM ANEXO. 1.180,00 0000158 06/05/2020 DATA: 06/05/2020 0000012/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado LEONARDO LUIZ DE SOUZA - MEI 0000609/2019 PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER COMPATIVEIS COM AS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO Nº 003/2020 E NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS Nº 799, QUE SEGUEM EM ANEXO. 27,00 0000159 06/05/2020 DATA: 06/05/2020 0000010/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado LEONARDO LUIZ DE SOUZA - MEI 0000610/2019 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS/XEROX PRETO E BRANCO PARA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO Nº 002/2020 E NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS Nº 800, QUE SEGUEM EM ANEXO. 10,00 0000160 06/05/2020 DATA: 06/05/2020 0000019/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado VIX ELEVADORES LTDA 0000608/2019 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREST.SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 (UM) ELEVADOR, MARCA OTIS, COM 01 (UMA) PARADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO Nº 008/2020 E NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS Nº 17251, QUE SEGUE EM ANEXO. 1.000,00 0000161 06/05/2020 DATA: 06/05/2020 0000020/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado UP BRASIL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA 0000028/2017 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE-ALIMENTACAO, POR MEIO DE CARTAO ELETRONICO/MAGNETICO PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2017 E NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS Nº 01280549, QUE SEGUEM EM ANEXO. 87.130,25 0000162 08/05/2020 DATA: 08/05/2020 0000118/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA 0000125/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CREDITO NO VALE TRANSPORTE DE SERVIDORES DA CAMARA MUNIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO /2020, CONFORME FATURA Nº 1000054583, QUE SEGUE EM ANEXO. 960,00 0000163 14/05/2020 DATA: 14/05/2020 0000005/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0000897/2017 PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM POSTAGENS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA, CONFORME FATURA Nº 0000220484, QUE SEGUE EM ANEXO. 43,51 0000164 15/05/2020 DATA: 15/05/2020 0000037/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado TELEFONICA BRASIL S/A 0000026/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTAS DO CELULAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME FATURA Nº 0120233637, QUE SEGUE EM ANEXO. 118,04 0000165 15/05/2020 DATA: 15/05/2020 0000112/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado PAULO VIANA DOS REIS 09100748790 0000080/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) ARMARIO VERTICAL COM PORTAS DE CORRER E CHAVE, MED. 1,90 X 0,91 X 0,50 E 01 (UM) MARCO COM 02 PORTAS DE CORRER PARA O BALCAO DA SECRETARIA , MEDINDO 2,40 X 1,10 PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 53, QUE SEGUE EM ANEXO. 4.500,00 0000166 15/05/2020 DATA: 15/05/2020 0000119/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado MAIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 0000119/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 30(TRINTA) EMBALAGENS DE ALCOOL EM GEL ANTISSEPTICO 70% PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 359,40 0000167 18/05/2020 DATA: 18/05/2020 0000120/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES 0000130/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 64.711,09 0000168 18/05/2020 DATA: 18/05/2020 0000121/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS 0000131/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 85.282,22 0000169 18/05/2020 DATA: 18/05/2020 0000122/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35 0000132/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LC-35, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 36.271,34 0000170 18/05/2020 DATA: 18/05/2020 0000123/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS 0000133/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 122.566,12 0000171 18/05/2020 DATA: 18/05/2020 0000124/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS 0000134/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 12.426,45 0000172 18/05/2020 DATA: 18/05/2020 0000125/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS 0000135/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 26.133,37 0000173 18/05/2020 DATA: 18/05/2020 0000126/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO 0000136/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 29.444,12 0000174 18/05/2020 DATA: 18/05/2020 0000127/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FERIAS 0000136/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ABONO FERIAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 14.722,09 0000175 25/05/2020 DATA: 25/05/2020 0000038/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado TELEMAR NORTE LESTE S/A 0000027/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTAS DE TELEFONES FIXOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 00003035661 E 00003145637, QUE SEGUEM EM ANEXO. 395,42 0000176 25/05/2020 DATA: 25/05/2020 0000009/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado IC SERAFINI REFRIGERACAO EPP 0000612/2019 PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENACAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DOS 32 (TRINTA E DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO/REPOSICAO DE PECAS, COMPONENTES E ACESSORIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 001/2020 E NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS Nº 289, QUE SEGUEM EM ANEXO. 1.031,00 0000177 25/05/2020 DATA: 25/05/2020 0000035/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 0000024/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 3184293, QUE SEGUE EM ANEXO. 409,24 0000178 25/05/2020 DATA: 25/05/2020 0000036/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB 0000025/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES MAIO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 327,11 0000179 26/05/2020 DATA: 26/05/2020 0000129/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 0000141/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2020 DE VEREADORES E SERVIDORES, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO QUE SEGUEM EM ANEXO. 46.945,19 0000180 26/05/2020 DATA: 26/05/2020 0000130/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 0000141/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO AS FERIAS E ABONO DE FERIAS DO MES DE MAIO/2020, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO QUE SEGUEM EM ANEXO. 9.274,90 0000181 26/05/2020 DATA: 26/05/2020 0000131/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 0000142/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2020, DE 06 (SEIS) SERVIDORES EFETIVOS REGIDOS PELA LEI 2.535 DE 31/12/1973, ESTATUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONFORME AÇÂO CIVIL PUBLICA Nº 0010965-35.2019.8.08.0014 E GUIAS DE RECOLHIMENTO QUE SEGUEM EM ANEXO. 17.909,27 0000182 28/05/2020 DATA: 28/05/2020 0000020/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado UP BRASIL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA 0000028/2017 PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO POR CARTAO ELETRONICO/MAGNETICO, PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020, CONFORME QUINTO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2017 E NOTA FISCAL ELETRONICA DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 01407183, QUE SEGUE EM ANEXO. 88.804,25 0000183 28/05/2020 DATA: 28/05/2020 0000006/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. 0000439/2017 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO E SUPORTE MENSAL DO PORTAL OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, MANUTENCAO E SUPORTE MENSAL DO SISTEMA LEGISLATIVO E HOSPEDAGEM DA SOLUCÃO EM DATA CENTER E 01 (UM) ATO NORMATIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO Nº 009/2017 E NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS ELETRONICA Nº 10267, QUE SEGUE EM ANEXO. 1.829,50 0000184 28/05/2020 DATA: 28/05/2020 0000001/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FUNEVALE- FUNDACAO EDU E CULT VALE DO RIO DOCE 0000034/2019 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPTACAO E TRASMISSAO AO VIVO EM TV ABERTA LOCAL DE (QUATRO) SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS NOS DIAS 04, 11, 18 E 25/05/2020, PARA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2019 E NOTA FISCAL DE SERVICO DE COMUNICAÇÃO Nº 346, QUE SEGUEM EM ANEXO. 17.200,00 0000185 28/05/2020 DATA: 28/05/2020 0000133/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA 0000145/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CRÉDITO NO VALE TRANSPORTE DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME FATURA Nº 1000055108, QUE SEGUE EM ANEXO. 1.216,00 Nº Reg: 00032 700.938,88 0,00