Nº Liquidação Data Vencimento Data Pagamento Nº Empenho Fonte Recurso Credor Nº Processo Histórico Liquidação Vlr Liquidação Sld Liq Pagar 0000079 04/03/2020 DATA: 04/03/2020 0000001/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FUNEVALE- FUNDACAO EDU E CULT VALE DO RIO DOCE 0000034/2019 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPTACAO E TRASMISSAO AO VIVO EM TV ABERTA LOCAL DAS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME ADITIVO Nº 001/2020, AO CONTRATO Nº 011/2019, E NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 312, QUE SEGUE EM ANEXO. 17.200,00 0000080 04/03/2020 DATA: 04/03/2020 0000012/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado LEONARDO LUIZ DE SOUZA - MEI 0000609/2019 PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER COMPATIVEIS COM AS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 003/2020 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 783, QUE SEGUE EM ANEXO. 108,00 0000081 04/03/2020 DATA: 04/03/2020 0000010/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado LEONARDO LUIZ DE SOUZA - MEI 0000610/2019 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM 560 (QUINHENTOS E SESSENTA) COPIAS (XEROX), PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA, CONFORME CONTRATO Nº 002/2020 E NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS Nº 786, QUE SEGUE EM ANEXO. 112,00 0000082 04/03/2020 DATA: 04/03/2020 0000011/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado LEONARDO LUIZ DE SOUZA - MEI 0000610/2019 PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 20 (VINTE) IMPRESSOES DE DIPLOMAS, PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 002/2020 E NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Nº 786, QUE SEGUEM EM ANEXO. 80,00 0000083 04/03/2020 DATA: 04/03/2020 0000015/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado GUEDES INFORMATICA LTDA 0000606/2019 PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 005/2020 QUE SEGUE EM ANEXO. 588,00 0000084 04/03/2020 DATA: 04/03/2020 0000019/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado VIX ELEVADORES LTDA 0000608/2019 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 008/2020 E NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 16657, QUE SEGUE EM ANEXO. 1.000,00 0000085 09/03/2020 DATA: 09/03/2020 0000020/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado UP BRASIL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA 0000028/2017 PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO POR CARTAO ELETRONICO/MAGNETICO, PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME QUINTO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2017 E NOTA FISCAL ELETRONICA DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 00982280, QUE SEGUE EM ANEXO. 82.026,00 0000086 11/03/2020 DATA: 11/03/2020 0000016/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado TAILAN CRISTO FERRARI MEI 0000605/2019 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA INFORMATIZADO DE SONORIZACAO E GRAVACAO DAS SESSOES ORDINÁRIAS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 006/2020, E NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº 35, QUE SEGUE EM ANEXO. 1.180,00 0000087 11/03/2020 DATA: 11/03/2020 0000006/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. 0000439/2017 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO E SUPORTE MENSAL DO PORTAL OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, MANUTENCAO E SUPORTE MENSAL DO SISTEMA LEGISLATIVO E HOSPEDAGEM DA SOLUCAO EM DATA CENTER E COMPILAÇÃO DE 11 (ONZE) ATOS NORMATIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020 E 02 (DOIS) ATOS NORMATIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME CONTRATO Nº 009/2017 E NOTAS FISCAIS DE PRESTACAO DE SERVICOS ELETRONICA Nº 09892 E 10013, QUE SEGUEM EM ANEXO. 3.983,50 0000088 11/03/2020 DATA: 11/03/2020 0000076/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado INFORGRAPH SERVICOS GRAFICOS LTDA-ME 0000066/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) ETOKEN USB PARA CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CPF, PARA A SERVIDORA CRISTIANE SALUME MARINO, POR EXIGENCIA DO TCEES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO PARA ENVIO DE ARQUIVOS DIGITAIS OBRIGATORIAS DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.002.003, QUE SEGUE EM ANEXO. 135,00 0000089 11/03/2020 DATA: 11/03/2020 0000037/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado TELEFONICA BRASIL S/A 0000026/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ASSINATURA MENSAL DA INTERNET, PARA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 CONFORME SEGUE EM ANEXO. 605,40 0000090 20/03/2020 DATA: 20/03/2020 0000009/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado IC SERAFINI REFRIGERACAO EPP 0000612/2019 PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENACAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DOS 32 (TRINTA E DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 001/2020 E NOTA FISCAL Nº 256, QUE SEGUEM EM ANEXO. 1.031,00 0000091 20/03/2020 DATA: 20/03/2020 0000005/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0000897/2017 PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUE EM ANEXO. 240,40 0000092 20/03/2020 DATA: 20/03/2020 0000035/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 0000024/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MES DE MARÇO/2020 CONFORME SEGUE EM ANEXO. 4.474,66 0000093 20/03/2020 DATA: 20/03/2020 0000038/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado TELEMAR NORTE LESTE S/A 0000027/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MES DE MARÇO/2020 CONFORME SEGUE EM ANEXO. 364,79 0000094 20/03/2020 DATA: 20/03/2020 0000036/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB 0000025/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO, DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MES DE MARÇO/2020 CONFORME SEGUE EM ANEXO. 222,76 0000095 20/03/2020 DATA: 20/03/2020 0000037/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado TELEFONICA BRASIL S/A 0000026/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ASSINATURA MENSAL DA INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MES DE MARÇO/2020 CONFORME DOCUMENTO QUE SEGUE EM ANEXO. 607,01 0000096 20/03/2020 DATA: 20/03/2020 0000037/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado TELEFONICA BRASIL S/A 0000026/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTAS DE TELEFONE CELULAR, DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MES DE MARÇO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 115,30 0000097 20/03/2020 DATA: 20/03/2020 0000081/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES 0000085/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 64.711,09 0000098 20/03/2020 DATA: 20/03/2020 0000082/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS 0000086/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 83.333,17 0000099 20/03/2020 DATA: 20/03/2020 0000083/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35 0000087/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LC-35, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 42.539,16 0000100 20/03/2020 DATA: 20/03/2020 0000084/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS 0000088/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 129.428,03 0000101 20/03/2020 DATA: 20/03/2020 0000085/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS 0000089/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 12.426,45 0000102 20/03/2020 DATA: 20/03/2020 0000086/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS 0000090/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 26.133,37 0000103 20/03/2020 DATA: 20/03/2020 0000087/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO 0000091/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALDO DE SALARIO EM RESCISAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 1.958,15 0000104 20/03/2020 DATA: 20/03/2020 0000088/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO 0000091/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO EM RESCISAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 1.429,61 0000105 20/03/2020 DATA: 20/03/2020 0000089/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO 0000091/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS EM RESCISAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 6.702,28 0000106 20/03/2020 DATA: 20/03/2020 0000090/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO 0000091/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO DE FERIAS EM RESCISAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 3.351,15 0000107 20/03/2020 DATA: 20/03/2020 0000091/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO 0000092/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 25.432,03 0000108 20/03/2020 DATA: 20/03/2020 0000092/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FERIAS 0000092/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ABONO DE FERIAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 12.716,01 0000109 26/03/2020 DATA: 26/03/2020 0000002/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA 0000227/2019 PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, PROTOCOLO E WEB SERVICE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 020/2019 E NOTAS FISCAIS DE PRESTACAO DE SERVICOS ELETRONICA Nº 111331 E111477, QUE SEGUE EM ANEXO. 13.920,00 Nº Reg: 00031 538.154,32 0,00