Nº Liquidação Data Vencimento Data Pagamento Nº Empenho Fonte Recurso Credor Nº Processo Histórico Liquidação Vlr Liquidação Sld Liq Pagar 0000001 20/01/2020 DATA: 20/01/2020 0000004/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0000897/2017 PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM POSTAGENS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FATURA Nº 0000210289, QUE SEGUE EM ANEXO. 113,55 0000002 20/01/2020 DATA: 20/01/2020 0000023/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES 0000015/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 64.711,09 0000003 20/01/2020 DATA: 20/01/2020 0000024/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS 0000016/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 98.565,83 0000004 20/01/2020 DATA: 20/01/2020 0000025/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35 0000017/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LC-35, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 28.986,25 0000005 20/01/2020 DATA: 20/01/2020 0000026/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS 0000018/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 115.245,48 0000006 20/01/2020 DATA: 20/01/2020 0000027/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS 0000019/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 15.377,96 0000007 20/01/2020 DATA: 20/01/2020 0000028/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS 0000020/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 26.133,37 0000008 20/01/2020 DATA: 20/01/2020 0000029/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS 0000021/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES EFETIVOS LANCADO EM VENCIMENTOS E VANTAGENS DEVIDO A MUDANCA DO TCEES - PORTARIA Nº 92/2019, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO QUE SEGUE EM ANEXO. 187,02 0000009 20/01/2020 DATA: 20/01/2020 0000030/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado ANDRE STOCCO LAURETH 0000022/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALDO DE SALARIO EM RESCISAO CONTRATUAL, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 150,77 0000010 20/01/2020 DATA: 20/01/2020 0000030/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado CARLOS EDUARDO MESSA BARBOSA 0000022/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALDO DE SALARIO EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDOR COMISSIONADO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 74,87 0000011 20/01/2020 DATA: 20/01/2020 0000030/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado WESLEY RODRIGUES LORENÇUTTI 0000022/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALDO DE SALARIO EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDOR COMISSIONADO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 299,49 0000012 20/01/2020 DATA: 20/01/2020 0000031/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado ANDRE STOCCO LAURETH 0000022/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDOR COMISSIONADO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 2.450,03 0000013 20/01/2020 DATA: 20/01/2020 0000031/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado CARLOS EDUARDO MESSA BARBOSA 0000022/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS PROPORCIONAIS EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDOR COMISSIONADO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 467,95 0000014 20/01/2020 DATA: 20/01/2020 0000031/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado WESLEY RODRIGUES LORENÇUTTI 0000022/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS PROPORCIONAIS EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDOR COMISSIONADO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 1.029,50 0000015 20/01/2020 DATA: 20/01/2020 0000032/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado ANDRE STOCCO LAURETH 0000022/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO FERIAS EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDOR COMISSIONADO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 1.225,02 0000016 20/01/2020 DATA: 20/01/2020 0000032/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado CARLOS EDUARDO MESSA BARBOSA 0000022/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO FERIAS EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDOR COMISSIONADO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 233,98 0000017 20/01/2020 DATA: 20/01/2020 0000032/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado WESLEY RODRIGUES LORENÇUTTI 0000022/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO FERIAS EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDOR COMISSIONADO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 514,75 0000018 20/01/2020 DATA: 20/01/2020 0000033/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO 0000023/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS LC-35, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 39.962,45 0000019 20/01/2020 DATA: 20/01/2020 0000034/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FERIAS 0000023/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO FERIAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS LC-35, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 19.981,21 0000020 22/01/2020 DATA: 22/01/2020 0000008/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado HIGIPRIME COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS HIGI 0000636/2019 PAGAMENTOO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 160 (CENTO E SESSENTA) ROLOS DE PAPEL TOALHA PARA AS MAOS, FOLHA DUPLA COM 20 CM X 150 METROS, GRAMATURA 47,40, COR BRANCA PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.001.833, QUE SEGUE EM ANEXO. 3.960,00 0000021 22/01/2020 DATA: 22/01/2020 0000021/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado GLOBAL PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA EPP. 0000637/2019 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.005.713, QUE SEGUE EM ANEXO. 3.469,70 0000022 22/01/2020 DATA: 22/01/2020 0000022/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado COMERCIAL PAPELARIA E LIVRARIA LTDA. - EPP MEE 0000637/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.010.987, QUE SEGUE EM ANEXO. 245,65 0000023 22/01/2020 DATA: 22/01/2020 0000045/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado CEMACOL - CENTRAL DE MATERIAIS DE CONST. LTDA.-ME. 0000011/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) PROLONGADOR TORN 6 CM E 01 (UMA) TORNEIRA TIPO CRE C/CABINHO PARA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICO Nº 000.016.004, QUE SEGUE EM ANEXO. 87,00 0000024 22/01/2020 DATA: 22/01/2020 0000046/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST 0000029/2020 EMPENHO CORRESPONDENTE A INSCRICAO DO SERVIDOR EFETIVO LC-25, MARIA MARGARETH BERGAMASCHI, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE 'PRESTACÕES DE CONTAS MENSAIS E ANUAIS A ENVIAR AO TCEES EM 2020; ATUALIZAÇÕES E PROCEDIMENTOS PREVENTIVOS PARA EVITAR INCONSISTÊNCIAS. NOVAS INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS DA PCA/PCM - DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS DO TCEEES NA ANALISE DA PCA" QUE ACONTECERÁ NO PERIODO DE 28/01/2020 A 29/01/2020 EM VITORIA-ES, CONFORME BOLETIM DE DIARIA QUE SEGUE EM ANEXO. 1.825,00 0000025 22/01/2020 DATA: 22/01/2020 0000047/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado MARIA MARGARETH BERGAMASCHI 0000029/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA A IDA DO SERVIDOR EFETIVO LC-25, MARIA MARGARETH BERGAMASCHI, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE 'PRESTAÇÕES DE CONTAS MENSAIS E ANUAIS A ENVIAR AO TCEES EM 2020: ATUALIZAÇÕES E PROCEDIMENTOS PREVENTIVOS PARA EVITAR INCONSISTÊNCIAS. NOVAS INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS DA PCA/PCM - DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS DO TCEEES NA ANALISE DA PCA" QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 28/01/2020 A 29/01/2020 EM VITORIA-ES, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 47,92 0000026 22/01/2020 DATA: 22/01/2020 0000048/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado MARIA MARGARETH BERGAMASCHI 0000029/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA A IDA DO SERVIDOR EFETIVO LC-25 MARIA MARGARETH BERGAMASCHI PARA PARTICIPAR DO CURSO DE 'PRESTACAOES DE CONTAS MENSAIS E ANUAIS A ENVIAR AO TCEES EM 2020: ATUALIZAÇÕES E PROCEDIMENTOS PREVENTIVOS PARA EVITAR INCONSISTÊNCIAS. NOVAS INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS DA PCA/PCM - DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS DO TCEEES NA ANALISE DA PCA" QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 28/01/2020 A CONFORME BOLETIM DE DIARIA QUE SEGUE EM ANEXO. 36,00 0000027 24/01/2020 DATA: 24/01/2020 0000049/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 0000032/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020 DE VEREADORES E SERVIDORES, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO QUE SEGUEM EM ANEXO. 39.918,32 0000028 24/01/2020 DATA: 24/01/2020 0000050/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 0000032/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO AS FERIAS/ABONO FERIAS DE SERVIDORES EFETIVOS LC-35 E COMISSIONADOS REF. MES DE JANEIRO/2020, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO QUE SEGUEM EM ANEXO. 12.588,16 0000029 27/01/2020 DATA: 27/01/2020 0000035/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 0000024/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS ELETRONICA Nº 2724517, QUE SEGUE EM ANEXO. 4.283,85 0000030 27/01/2020 DATA: 27/01/2020 0000038/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado TELEMAR NORTE LESTE S/A 0000027/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTAS DE TELEFONES FIXOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 00002690210, QUE SEGUE EM ANEXO. 278,32 0000031 27/01/2020 DATA: 27/01/2020 0000036/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB 0000025/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES JANEIRO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 372,21 0000032 27/01/2020 DATA: 27/01/2020 0000037/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado TELEFONICA BRASIL S/A 0000026/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTAS DE TELEFONE CELULAR DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS ELETRONICA Nº 023880192, QUE SEGUE EM ANEXO. 165,47 0000033 27/01/2020 DATA: 27/01/2020 0000037/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado TELEFONICA BRASIL S/A 0000026/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME FATURA Nº 0991687786-0, QUE SEGUE EM ANEXO. 594,21 0000034 31/01/2020 DATA: 31/01/2020 0000044/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado SUPERMERCADO FERRARI LTDA - ME. 0000003/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATEIRAIS DE LIMPEZA PARA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.345, QUE SEGUE EM ANEXO. 314,80 0000035 31/01/2020 DATA: 31/01/2020 0000041/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado MAIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 0000003/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.917, QUE SEGUE EM ANEXO. 1.847,69 0000036 31/01/2020 DATA: 31/01/2020 0000042/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado MAIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 0000003/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE COPA/COZINHA PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.002.917, QUE SEGUE EM ANEXO. 29,85 0000037 31/01/2020 DATA: 31/01/2020 0000043/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado MAIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 0000003/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 24 (VINTE E QUATRO) PACOTES DE 5 KG DE ACUCAR CRISTAL E 120 (CENTO E VINTE) PACOTES DE 500 GR DE CAFE MOIDO E TORRADO, EMBALAGEM ALMOFADA PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.002.917, QUE SEGUE EM ANEXO. 1.334,16 0000038 31/01/2020 DATA: 31/01/2020 0000039/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado L&A DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA - ME 0000003/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.007.605, QUE SEGUE EM ANEXO. 350,90 0000039 31/01/2020 DATA: 31/01/2020 0000040/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado L&A DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA - ME 0000003/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA COPA/COZINHA PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 18,45 0000040 31/01/2020 DATA: 31/01/2020 0000013/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado INFORGRAPH SERVICOS GRAFICOS LTDA-ME 0000600/2019 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE 01 (UM) eTOKEN CRIPTOGRAFICO USB PARA CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 eCPF PARA USO DO CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.001.988, QUE SEGUE EM ANEXO. 135,00 Nº Reg: 00040 487.613,23 0,00