Nº Liquidação Data Vencimento Data Pagamento Nº Empenho Fonte Recurso Credor Nº Processo Histórico Liquidação Vlr Liquidação Sld Liq Pagar 0000304 04/10/2022 DATA: 04/10/2022 0000015/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA 0000005/2022 LIQUIDACO CORRESPONDENTE A PREST. SERV. DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 (UM) ELEVADOR MARCA OTIS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 990,00 0000305 04/10/2022 DATA: 04/10/2022 0000013/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado COLATINA GAS LTDA 0000004/2022 EMPENHO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 118 (CENTO E DEZOITO) GALOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 823,64 0000306 04/10/2022 DATA: 04/10/2022 0000014/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado COLATINA GAS LTDA 0000004/2022 EMPENHO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) BOTIJAS DE GAS P13 PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 179,90 0000307 04/10/2022 DATA: 04/10/2022 0000068/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FUNEVALE- FUNDACAO EDU E CULT VALE DO RIO DOCE 0000120/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPTACAO E TRANSMISSAO, AO VIVO, EM CANAL ABERTO, INCLUINDO A TRANSMISSAO EM LINK 'STREAMING' AO VIVO NO SITE DA CAMARA (www.camaracolatina.es.gov.br) E REDES SOCIAIS DAS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA 18.240,00 0000308 03/10/2022 DATA: 03/10/2022 0000003/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0000128/2020 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A PREST. DE ENVIOS ENVIO DE CORRESPOMDENCIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 69,00 0000309 04/10/2022 DATA: 04/10/2022 0000038/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado TAILAN CRISTO FERRARI MEI 0000020/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE SONORIZACAO, OPERACAO DO SISTEMA DE PROJECAO MULTIMIDIA E GRAVACAO DAS SESSOES ORDINARIAS DO PODER LEGISLATIVO PARA O EXERCICIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 1.450,00 0000310 05/10/2022 DATA: 05/10/2022 0000040/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado IC SERAFINI REFRIGERACAO EPP 0000056/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A PREST.SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DOS 31 (TRINTA E UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO REF. 09/2022 PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 1.599,00 0000311 17/10/2022 DATA: 17/10/2022 0000009/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 0000008/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A AS DESPESAS REF. CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE OUTUBRO/2022 DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 3.066,08 0000312 17/10/2022 DATA: 17/10/2022 0000036/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado UP BRASIL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA 0000450/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO-ALIMENTACAO AOS SERVIDORES ATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL NA FORMA DE CARTAO MAGNETICO COM CHIP E APLICATIVO PARA SMARTPHONE DISPONIVEL NOS SISTEMAS ANDROID E IOS, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 118.554,88 0000313 17/10/2022 DATA: 17/10/2022 0000039/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado COLTECH COMÉRICO E SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA 0000014/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A PRESTACAO SERVICOS DE 02 (DOIS) BACKUP NA NUVEM E 24 (VINTE EQUATRO) SERV. DE ASSISTENCIA TECNICA PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 1.950,00 0000314 17/10/2022 DATA: 17/10/2022 0000185/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado MAIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 0000418/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 120 (CENTO E VINTE) PACOTE DE 500 GR DE CAFE MOIDO E TORRADO, EMBALAGEM ALMOFADA PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 2.398,80 0000315 17/10/2022 DATA: 17/10/2022 0000186/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado MAIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 0000418/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 2.283,10 0000316 17/10/2022 DATA: 17/10/2022 0000187/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado MAIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 0000418/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 300 (TREZENTOS) PACOTE DE 100 UNIDADES CADA DE COPOS DESCARTAVEL 200 ML PARA AGUA E 200 (DUZENTOS) PACOTE DE 100 UNIDADES DE COPO DESCARTAVEL 50 ML PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 2.183,00 0000317 17/10/2022 DATA: 17/10/2022 0000206/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 0000456/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE TERMO DE RATIFICACAO DISPENSA 028/2022, UA Nº 4003193567 DE 03/10/2022 PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 240,39 0000318 21/10/2022 DATA: 17/10/2022 0000003/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0000128/2020 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOSO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 17,25 0000319 18/10/2022 DATA: 18/10/2022 0000006/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB 0000007/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 249,87 0000320 19/10/2022 DATA: 19/10/2022 0000167/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA 0000227/2019 LIQUIDACAO REF. 4º ADITIVO DO CONTRATO Nº 020/2019 PARA FORNECIMENTO, LICENCIAMENTO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, MANUTENCAO, SUPORTE INFORMATIZADO INTEGRADO DE RH E FOLHA PGTO, PROTOCOLO E PROCESSOS, SERV. AO SERVIDOR NA INTERNET, COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS, CONTROLE INTERNO E AUDITORIA REF. MES 09/2022 PARA A CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA 12.573,18 0000321 24/10/2022 DATA: 24/10/2022 0000109/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. 0000074/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A PREST.DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO ELETRONICO DE PROCESSOS DO PODER LEGISLATIVO PARA CAMARA, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 74.018,56 0000322 25/10/2022 DATA: 25/10/2022 0000207/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA 0000463/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE AOS CREDITOS NOS CARTOES ELETRONICOS DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE 11/2022, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 728,00 0000323 27/10/2022 DATA: 27/10/2022 0000208/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES 0000466/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE 10/2022, CONFORME SEGUE EM ANEXO 68.593,79 0000324 27/10/2022 DATA: 27/10/2022 0000209/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS 0000467/2022 LIQUIDACAOO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE 10/2022, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 14.089,11 0000325 27/10/2022 DATA: 27/10/2022 0000210/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35 0000468/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LC35/2005, REFERENTE AO MES DE 10/2022, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 56.384,77 0000326 27/10/2022 DATA: 27/10/2022 0000211/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS 0000469/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE 10/2022, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 148.280,96 0000327 27/10/2022 DATA: 27/10/2022 0000212/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS 0000470/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, REFERENTE AO MES DE 10/2022, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 73.880,72 0000328 27/10/2022 DATA: 27/10/2022 0000213/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS 0000471/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE 10/2022, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 27.701,37 0000329 27/10/2022 DATA: 27/10/2022 0000214/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO 0000472/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A SALDO DE SALARIO EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE 10/2022, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 623,93 0000330 27/10/2022 DATA: 27/10/2022 0000215/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO 0000472/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS PROPORCIONAIS EM RESCISAO CONTRATUAL, REFERENTE AO MES DE 10/2022, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 2.315,43 0000331 27/10/2022 DATA: 27/10/2022 0000216/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO 0000472/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO FERIAS PROPORCIONAIS EM RESCISAO CONTRATUAL, REFERENTE AO MES DE 10/2022, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 1.157,72 0000332 27/10/2022 DATA: 27/10/2022 0000217/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO 0000472/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO CONTRATUAL, REFERENTE AO MES DE 10/2022, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 4.073,46 0000333 27/10/2022 DATA: 27/10/2022 0000218/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO 0000473/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS LC35/2005, REFERENTE AO MES DE 10/2022, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 7.456,00 0000334 27/10/2022 DATA: 27/10/2022 0000219/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FERIAS 0000473/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO FERIAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS LC35/2005, REFERENTE AO MES DE 10/2022, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 3.728,00 0000335 26/10/2022 DATA: 26/10/2022 0000007/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado TELEFONICA BRASIL S.A 0000009/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A AS DESPESAS REF. CONTAS DE TELEFONE CELULAR 10/2022 DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 79,91 0000336 26/10/2022 DATA: 26/10/2022 0000007/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado TELEFONICA BRASIL S.A 0000009/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A AS DESPESAS REF. INTERNET DE 10/2022 DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 603,91 0000337 26/10/2022 DATA: 26/10/2022 0000008/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL 0000010/2022 EMPENHO CORRESPONDENTE A AS DESPESAS REF. CONTAS DE TELEFONE FIXO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022 DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 227,36 Nº Reg: 00034 650.811,09 0,00