Nº Liquidação Data Vencimento Data Pagamento Nº Empenho Fonte Recurso Credor Nº Processo Histórico Liquidação Vlr Liquidação Sld Liq Pagar 0000177 01/06/2022 DATA: 01/06/2022 0000002/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA 0000227/2019 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, LICENCIAMENTO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, MANUTENCAO E SUPORTE DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO DE REC.HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS, PROTOCOLO E PROC.E SERV. NA INTERNET, COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 11.445,74 0000178 01/06/2022 DATA: 01/06/2022 0000128/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA 0000283/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE AO CREDITO NO CARTAO ELETRONICO DE 01 (UMA) SERVIDORA DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE 06/2022, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 160,00 0000179 09/06/2022 DATA: 09/06/2022 0000016/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado JOSE MOISES FERREIRA NEVES 0000037/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PREST.DE SERVICO DE 04 (QUATRO) VISTIAS POR MES PARA SANITIZACAO (PULVERIZACAO) EM TODO PREDIO DA CAMARA; 04 (QUATRO)VISITAS POR MES PARA DESINSETIZACAO EM TODO O PREDIO DA CAMARA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIP. NECESSARIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 2.120,00 0000180 09/06/2022 DATA: 09/06/2022 0000038/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado TAILAN CRISTO FERRARI MEI 0000020/2022 LIQUIDACAO REF. PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE SONORIZACAO, OPERACAO DO SISTEMA DE PROJECAO MULTIMIDIA E GRAVACAO DAS SESSOES ORDINARIAS DO PODER LEGISLATIVO RE.05/2022, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 1.450,00 0000181 09/06/2022 DATA: 09/06/2022 0000015/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA 0000005/2022 LIQUIDACAO DA PREST. SERV. DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 (UM) ELEVADOR MARCA OTIS, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA, REF. MES 05/2022 CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 990,00 0000182 09/06/2022 DATA: 09/06/2022 0000040/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado IC SERAFINI REFRIGERACAO EPP 0000056/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A PREST.SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DOS 31 (TRINTA E UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO,REF. MES 05/2022 PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 1.599,00 0000183 08/06/2022 DATA: 08/06/2022 0000129/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL 0000299/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSAO PUBLICA E TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO REF. ANOS: 2015; 2019; 2020 E 2021 GERADOS PELO PEDIDO DE OUTORGA DO SERVICO LIMITADO PRIVADO AUTORIZADO PELA ANATEL NO ANO DE 2010, PROCESSO Nº 53512.000236/2012-12 PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 42,94 0000184 14/06/2022 DATA: 14/06/2022 0000036/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado UP BRASIL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA 0000450/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO-ALIMENTACAO AOS SERVIDORES ATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL REF. MES 06/2022, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 122.344,88 0000185 14/06/2022 DATA: 14/06/2022 0000068/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FUNEVALE- FUNDACAO EDU E CULT VALE DO RIO DOCE 0000120/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPTACAO E TRANSMISSAO, AO VIVO, EM CANAL ABERTO, INCLUINDO A TRANSMISSAO EM LINK 'STREAMING' AO VIVO NO SITE DA CAMARA (www.camaracolatina.es.gov.br) E REDES SOCIAIS DAS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA, REF. MES DE 05/2022, CONFORME DOCUMENTOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 22.800,00 0000186 14/06/2022 DATA: 14/06/2022 0000009/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 0000008/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A A DESPESA REF. CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE 06/2022 DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 3.046,55 0000187 14/06/2022 DATA: 14/06/2022 0000003/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0000128/2020 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 33,95 0000188 20/06/2022 DATA: 20/06/2022 0000130/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado MAIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 0000286/2022 EMPENHO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 30 (TRINTA) PACOTES DE 5 KG DE ACUCAR CRISTAL PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 515,70 0000189 20/06/2022 DATA: 20/06/2022 0000006/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB 0000007/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 249,87 0000190 22/06/2022 DATA: 22/06/2022 0000008/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL 0000010/2022 EMPENHO CORRESPONDENTE A AS DESPESAS REF. CONTAS DE TELEFONE FIXO DE 06/2022 DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 228,80 0000191 27/06/2022 DATA: 27/06/2022 0000007/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado TELEFONICA BRASIL S.A 0000009/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A AS DESPESAS REF. CONTAS DE TELEFONE CELULAR DE 06/2022 DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 90,50 0000192 27/06/2022 DATA: 27/06/2022 0000007/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado TELEFONICA BRASIL S.A 0000009/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A AS DESPESAS REF. CONTAS DE INTERNET 06/2022 DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 605,15 0000193 30/06/2022 DATA: 30/06/2022 0000131/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES 0000312/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE 06/2022, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 68.593,79 0000194 30/06/2022 DATA: 30/06/2022 0000132/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35 0000313/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LC35/2005, REFERENTE AO MES DE 06/2022, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 43.984,92 0000195 30/06/2022 DATA: 30/06/2022 0000133/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS 0000314/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE 06/2022, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 139.982,80 0000196 30/06/2022 DATA: 30/06/2022 0000134/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS 0000315/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, REFERENTE AO MES DE 06/2022, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 82.385,80 0000197 30/06/2022 DATA: 30/06/2022 0000135/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS 0000316/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE 06/2022 CONFORME SEGUE EM ANEXO. 27.701,37 0000198 30/06/2022 DATA: 30/06/2022 0000136/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO 0000317/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE AO SALDO DE SALARIO DE RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE 06/2022, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 827,48 0000199 30/06/2022 DATA: 30/06/2022 0000137/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO 0000317/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS PROPORCIONAIS EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE 06/2022, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 5.172,03 0000200 30/06/2022 DATA: 30/06/2022 0000138/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO 0000317/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO FERIAS EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE 06/2022, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 2.586,02 0000201 30/06/2022 DATA: 30/06/2022 0000139/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO 0000317/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE 06/2022, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 3.607,05 0000202 30/06/2022 DATA: 30/06/2022 0000140/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO 0000318/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES EFETIVO, EFETIVO LC-35 E COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE 06/2022, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 33.684,38 0000203 30/06/2022 DATA: 30/06/2022 0000141/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FERIAS 0000318/2022 EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO FERIAS DE SERVIDORES EFETIVO, EFETIVO LC-35 E COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE 06/2022, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 16.842,20 0000204 29/06/2022 DATA: 29/06/2022 0000142/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA 0000320/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE AOS CREDITOS NOS CARTOES ELETRONICOS DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE 07/2022, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 1.021,70 0000205 20/07/2022 DATA: 30/06/2022 0000143/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 0000321/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO AO MES DE 06/2022, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO QUE SEGUEM EM ANEXO. 53.211,67 0000206 20/07/2022 DATA: 30/06/2022 0000144/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 0000321/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL REFERENTE A FERIAS E ABONO FERIAS DE SERVIDORES EFETIVO, EFETIVOS LC-35 E COMISSIONADO AO MES DE 06/2022, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO QUE SEGUEM EM ANEXO. 6.172,50 0000207 20/07/2022 DATA: 30/06/2022 0000145/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 0000321/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL REFERENTE A 13º SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADO AO MES DE 06/2022, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO QUE SEGUEM EM ANEXO. 757,48 0000208 30/06/2022 DATA: 30/06/2022 0000146/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 0000322/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO AO MES DE 06/2022, DE 01 (UM) SERVIDOR EFETIVO, REGIDOS PELA LEI 2.535 DE 31/12/1973, ESTATUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ACAO CIVIL PUBLICA Nº 0010965-35.209.8.08.0014 CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO QUE SEGUEM EM ANEXO. 4.438,07 Nº Reg: 00032 658.692,34 0,00