Nº Liquidação Data Vencimento Data Pagamento Nº Empenho Fonte Recurso Credor Nº Processo Histórico Liquidação Vlr Liquidação Sld Liq Pagar 0000036 04/02/2022 DATA: 04/02/2022 0000010/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado ATUAL PRINT SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME 0000012/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 8 (OITO) CRACHAS EM PVC - 4X4 E 01 (UMA) ARTE FINAL PARA USO DOS VEREADORES PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 225,70 0000037 01/03/2022 DATA: 08/02/2022 0000009/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 0000008/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A AS DESPESAS REF. CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE FEVEREIRO /2022 DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 5.670,00 0000038 14/02/2022 DATA: 14/02/2022 0000036/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado UP BRASIL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA 0000450/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO-ALIMENTACAO AOS SERVIDORES ATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL NA FORMA DE CARTAO MAGNETICO COM CHIP E APLICATIVO PARA SMARTPHONE DISPONIVEL NOS SISTEMAS ANDROID E IOS, VISANDO POSSIBILITAR A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS 'IN NATURA' ATRAVES DE REDE CREDENCIADA, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 117.785,02 0000039 14/02/2022 DATA: 14/02/2022 0000003/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0000128/2020 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A PREST.DE SERVICO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 71,70 0000040 17/02/2022 DATA: 17/02/2022 0000043/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST 0000085/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A INSCRICAO DO SERVIDOR EFETIVO LC-35 MARIA MARGARETH BERGAMASCHI PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE " PRESTACOES DE CONTAS ANUAIS A ENVIAR AO TCEES EM 2022 QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 03/03/2022 A 04/03/2022, OPCAO C- INCLUSO: INSCRICAO, CERTIFICADO, COFFE BREAKS, 02 ALMOCOS, 02 JANTARES, 02 DIARIAS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO INDIVIDUAL COM CAFE DA MANHA E MATERIAL DIDATICO CONFORME REQUERIMENTO DES DIARIAS QUE SEGUE EM ANEXO. 2.040,00 0000041 17/02/2022 DATA: 17/02/2022 0000044/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado MARIA MARGARETH BERGAMASCHI 0000085/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS (TRANSPORTE URBANO) PARA A IDA DO SERVIDOR EFETIVO LC-35 PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE " PRESTACOES DE CONTAS ANUAIS A ENVIAR AO TCEES EM 2022 QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 03/03/2022 A 04/03/2022, CONFORME BOLETIM DE DIARIA QUE SEGUE EM ANEXO. 72,00 0000042 23/02/2022 DATA: 23/02/2022 0000008/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL 0000010/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A AS DESPESAS REF. CONTAS DE TELEFONE FIXO DE FEVEREIRO/2022 DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 211,21 0000043 23/02/2022 DATA: 23/02/2022 0000007/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado TELEFONICA BRASIL S.A 0000009/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A AS DESPESAS REF. CONTAS DE TELEFONE CELULAR DE 02/2022 DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 97,61 0000044 23/02/2022 DATA: 23/02/2022 0000007/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado TELEFONICA BRASIL S.A 0000009/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A AS DESPESAS REF. CONTA DA INTERNET DE 02/2022 DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 582,73 0000045 25/02/2022 DATA: 25/02/2022 0000045/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES 0000109/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE 02/2022, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 68.593,79 0000046 25/02/2022 DATA: 25/02/2022 0000046/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS 0000110/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE 02/2022, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 13.975,03 0000047 25/02/2022 DATA: 25/02/2022 0000047/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35 0000111/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LC-35, REFERENTE AO MES DE 02/2022, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 50.128,56 0000048 25/02/2022 DATA: 25/02/2022 0000048/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS 0000112/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE 02/2022, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 111.343,76 0000049 25/02/2022 DATA: 25/02/2022 0000049/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS 0000113/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, REFERENTE AO MES DE 02/2022, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 73.880,72 0000050 25/02/2022 DATA: 25/02/2022 0000050/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS 0000114/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE 02/2022, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 27.701,37 0000051 25/02/2022 DATA: 25/02/2022 0000051/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado IDO KUSTER 0000115/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE REF. SALDO DE SALARIO EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE 02/2022, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 799,09 0000052 25/02/2022 DATA: 25/02/2022 0000051/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado PATRICK ANACLETO RIBEIRO 0000115/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE REF. SALDO DE SALARIO EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE 02/2022, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 100,24 0000053 25/02/2022 DATA: 25/02/2022 0000052/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado IDO KUSTER 0000115/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS PROPORCIONAIS EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE 02/2022, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 199,77 0000054 25/02/2022 DATA: 25/02/2022 0000052/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado PATRICK ANACLETO RIBEIRO 0000115/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS PROPORCIONAIS EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE 02/2022, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 250,61 0000055 25/02/2022 DATA: 25/02/2022 0000053/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado PATRICK ANACLETO RIBEIRO 0000115/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE 02/2022, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 3.007,28 0000056 25/02/2022 DATA: 25/02/2022 0000054/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado IDO KUSTER 0000115/2022 EMPENHO CORRESPONDENTE REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO DE FERIAS EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE 02/2022, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 99,89 0000057 25/02/2022 DATA: 25/02/2022 0000054/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado PATRICK ANACLETO RIBEIRO 0000115/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO DE FERIAS EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE 02/2022, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 1.628,95 0000058 25/02/2022 DATA: 25/02/2022 0000055/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado IDO KUSTER 0000115/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE 02/2022, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 199,77 0000059 25/02/2022 DATA: 25/02/2022 0000055/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado PATRICK ANACLETO RIBEIRO 0000115/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE 02/2022, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 250,61 0000060 25/02/2022 DATA: 25/02/2022 0000056/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO 0000116/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES EFETIVOS LC35/2005 E C0MISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE 02/2022, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 43.713,02 0000061 25/02/2022 DATA: 25/02/2022 0000057/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FERIAS 0000116/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ABONO DE FERIAS DE SERVIDORES EFETIVOS LC35/2005 E C0MISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE 02/2022, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 21.856,51 Nº Reg: 00026 544.484,94 0,00