Nº Liquidação Data Vencimento Data Pagamento Nº Empenho Fonte Recurso Credor Nº Processo Histórico Liquidação Vlr Liquidação Sld Liq Pagar 0000001 21/01/2022 DATA: 18/01/2022 0000004/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0000128/2020 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ENVIO DE DOCUMENTOS E EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 110,45 0000002 29/01/2022 DATA: 18/01/2022 0000009/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 0000008/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF.MES JANEIRO/2022 DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 4.862,51 0000003 03/02/2022 DATA: 18/01/2022 0000007/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado TELEFONICA BRASIL S.A 0000009/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A AS DESPESAS REF. CONTAS DE TELEFONE CELULAR DE JANEIRO/2022 DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 84,78 0000004 01/02/2022 DATA: 18/01/2022 0000006/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB 0000007/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DE JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO 274,06 0000005 21/01/2022 DATA: 18/01/2022 0000011/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB 0000007/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 282,76 0000006 28/01/2022 DATA: 18/01/2022 0000012/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA 0000025/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE AOS CREDITOS NOS CARTOES ELETRONICOS DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 1.119,45 0000007 11/02/2022 DATA: 24/01/2022 0000007/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado TELEFONICA BRASIL S.A 0000009/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A AS DESPESAS REF, CONTAS DE INTERNET DE JANEIRO/2022 DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 582,73 0000008 01/02/2022 DATA: 25/01/2022 0000008/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL 0000010/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A AS DESPESAS DAS CONTAS DE TELEFONE FIXO DE JANEIRO/2022 DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 208,19 0000009 26/01/2022 DATA: 26/01/2022 0000001/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado UP BRASIL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA 0000028/2017 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 005/2017, ADITIVO Nº 007/2021 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO POR INTERMEDIO DE CARTAO ELETRONICO/MAGNETICO PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 123.292,32 0000010 28/01/2022 DATA: 28/01/2022 0000017/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES 0000046/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 68.593,79 0000011 28/01/2022 DATA: 28/01/2022 0000018/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS 0000047/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 13.975,03 0000012 28/01/2022 DATA: 28/01/2022 0000019/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35 0000048/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LC35/2005, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 43.234,12 0000013 28/01/2022 DATA: 28/01/2022 0000020/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado AMABILI CAPELLA DE SOUZA 0000049/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA AMABILI CAPELLA DE SOUZA REF. DIFERENÇA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (09/2015 A 09/2017) DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 2.629,83 0000014 28/01/2022 DATAS: 28/01/2022 | 31/01/2022 0000021/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS 0000050/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DIFERENÇA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (2015 A 2019), CONFORME SEGUE EM ANEXO. 143.721,85 0000015 28/01/2022 DATA: 28/01/2022 0000022/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS 0000051/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 91.673,25 0000016 28/01/2022 DATA: 28/01/2022 0000023/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS 0000052/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 27.701,37 0000017 28/01/2022 DATA: 28/01/2022 0000024/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado IDO KUSTER 0000053/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A SALDO DE SALARIO EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDOR COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 198,41 0000018 28/01/2022 DATA: 28/01/2022 0000024/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado KINDERLY FIGUEIREDO MONTEIRO 0000053/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A SALDO DE SALARIO EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 215,73 0000019 28/01/2022 DATA: 28/01/2022 0000024/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado THASSIA PRETTI DE VASCONCELLOS 0000053/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A SALDO DE SALARIO EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 277,78 0000020 28/01/2022 DATA: 28/01/2022 0000024/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado THAYNARA LEBARCHI DA COSTA 0000053/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A SALDO DE SALARIO EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 239,73 0000021 28/01/2022 DATA: 28/01/2022 0000025/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado IDO KUSTER 0000053/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS PROPORCIONAIS EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 1.091,27 0000022 28/01/2022 DATA: 28/01/2022 0000025/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado KINDERLY FIGUEIREDO MONTEIRO 0000053/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS PROPORCIONAIS EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 269,67 0000023 28/01/2022 DATA: 28/01/2022 0000025/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado THAYNARA LEBARCHI DA COSTA 0000053/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS PROPORCIONAIS EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 2.397,26 0000024 28/01/2022 DATA: 28/01/2022 0000026/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado THASSIA PRETTI DE VASCONCELLOS 0000053/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 1.190,48 0000025 28/01/2022 DATA: 28/01/2022 0000027/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado IDO KUSTER 0000053/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO FERIAS EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 545,64 0000026 28/01/2022 DATA: 28/01/2022 0000027/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado KINDERLY FIGUEIREDO MONTEIRO 0000053/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO FERIAS EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 134,84 0000027 28/01/2022 DATA: 28/01/2022 0000027/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado THASSIA PRETTI DE VASCONCELLOS 0000053/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO FERIAS EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 595,24 0000028 28/01/2022 DATA: 28/01/2022 0000027/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado THAYNARA LEBARCHI DA COSTA 0000053/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO FERIAS EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 1.198,63 0000029 28/01/2022 DATA: 28/01/2022 0000028/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO 0000054/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LC35/2005 E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 13.540,85 0000030 28/01/2022 DATA: 28/01/2022 0000029/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FERIAS 0000054/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LC35/2005 E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 6.770,43 0000031 31/01/2022 DATA: 31/01/2022 0000030/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA 0000057/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE AOS CREDITOS NOS CARTOES ELETRONICOS DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE 02/2022, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 1.660,20 0000032 20/02/2022 DATA: 31/01/2022 0000031/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 0000058/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, DE VEREADORES E SERVIDORES, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO QUE SEGUEM EM ANEXO. 54.413,34 0000033 20/02/2022 DATA: 31/01/2022 0000032/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 0000058/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO A FERIAS E ABONO FERIAS DEOS SERVIDORES EFETIVSO LC35 E COMISSIONADOS REF. MES DE JANEIRO/2022, DE VEREADORES E SERVIDORES, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO QUE SEGUEM EM ANEXO. 4.265,36 0000034 31/01/2022 DATA: 31/01/2022 0000033/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 0000059/2022 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO AO MES JANEIRO/2022 DE 01 (UM) SERVIDOR EFETIVO, REGIDOS PELA LEI 2.535 DE 31/12/1973, ESTATUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ACAO CIVIL PUBLICA Nº 0010965-35.2019.8.08.0014 PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 2.934,76 0000035 31/01/2022 DATA: 31/01/2022 0000002/2022 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA 0000227/2019 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, LICENCIAMENTO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, MANUTENCAO E SUPORTE DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO DE REC.HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS, PROTOCOLO E PROC.E SERV. NA INTERNET, COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 9.715,43 Nº Reg: 00035 624.001,54 0,00